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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
AP Constructions | | 3 093.00 | -3 093.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 290.00 | 132 075.00 | 17 215.00 | 149 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 617.00 | 139 852.00 | 36 765.00 | 176 617.00 |
BN En cours de production de biens | 10 134.00 | | 10 134.00 | 10 134.00 |
BT Marchandises | 59 087.00 | | 59 087.00 | 59 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 055.00 | 22 130.00 | 150 925.00 | 173 055.00 |
BZ Autres créances | 51 479.00 | | 51 479.00 | 51 479.00 |
CF Disponibilités | 95 048.00 | | 95 048.00 | 95 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 817.00 | 22 130.00 | 372 688.00 | 394 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 434.00 | 161 982.00 | 409 453.00 | 571 434.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 149 031.00 | | | 149 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
DL TOTAL (I) | 167 141.00 | | | 167 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 043.00 | | | 12 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 238.00 | | | 135 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 980.00 | | | 44 980.00 |
EA Autres dettes | 50 051.00 | | | 50 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 312.00 | | | 242 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 453.00 | | | 409 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 615 475.00 | |
FD Production vendue biens | | | 421 278.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 036 753.00 | |
FM Production stockée | | | 10 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 481 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 130.00 | |
GE Autres charges | | | 4 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 911.00 | | | 37 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 911.00 | | | 45 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 058.00 | | | 32 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 853.00 | | | 13 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 961.00 | | | 1 099 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 351.00 | | | 1 098 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 783.00 | | 834.00 | 195 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 19 550.00 | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | 18 000.00 | 176 617.00 | 2 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 152 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 549.00 | | 834.00 | 169 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 550.00 | | | 21 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 546.00 | 21 261.00 | 5 252.00 | 123 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 862.00 | 21 261.00 | 5 252.00 | 118 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 238.00 | 135 238.00 | | 135 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 265.00 | 13 265.00 | | 13 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 770.00 | 21 770.00 | | 21 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 051.00 | 50 051.00 | | 50 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
UX Autres créances clients | 138 245.00 | 138 245.00 | | 138 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 810.00 | 34 810.00 | | 34 810.00 |
VB T. V. A. | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
VC Groupe et associés | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 043.00 | 12 043.00 | | 12 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 922.00 | 20 922.00 | | 20 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 983.00 | 12 983.00 | | 12 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 848.00 | 230 548.00 | 15 300.00 | 245 848.00 |
VW T.V.A. | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 312.00 | 242 312.00 | | 242 312.00 |