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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 94 966.00 | 770.00 | 94 196.00 | 94 966.00 |
028 Immobilisations corporelles | 156 228.00 | 85 773.00 | 70 454.00 | 156 228.00 |
040 Immobilisations financières | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 252 927.00 | 86 543.00 | 166 384.00 | 252 927.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 151.00 | | 16 151.00 | 16 151.00 |
072 Créances – Autres | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
084 Disponibilités | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 653.00 | | 23 653.00 | 23 653.00 |
110 Total général Actif | 276 581.00 | 86 543.00 | 190 038.00 | 276 581.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 133 421.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 892.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 779.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 133.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 497.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 307.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 628.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 259.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 038.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 611.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 738.00 | 13 339.00 | | 129 738.00 |
230 Autres produits | 1 817.00 | 102.00 | | 1 817.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 555.00 | 13 441.00 | | 131 555.00 |
242 Autres charges externes. | 48 267.00 | 4 827.00 | | 48 267.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 637.00 | | | 637.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 336.00 | 122.00 | | 1 336.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 253.00 | 6 481.00 | | 66 253.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 195.00 | 1 784.00 | | 21 195.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 050.00 | 13 214.00 | | 137 050.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 495.00 | 226.00 | | -5 495.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | 56.00 | | 833.00 |
294 Charges financières | 986.00 | 126.00 | | 986.00 |
300 Charges exceptionnelles | 245.00 | 310.00 | | 245.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 892.00 | -153.00 | | -5 892.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 629.00 | | | 15 629.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 729.00 | | | 729.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 252.00 | | | 252.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 267 437.00 | | | 267 437.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 611.00 | | | 16 611.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 120.00 | | | 31 120.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 833.00 | | | 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 079.00 | | | 14 079.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 552.00 | | | 8 552.00 |