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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 36 822.00 | 13 343.00 | 23 480.00 | 36 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 396.00 | 70 992.00 | 31 404.00 | 102 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 285.00 | 79 400.00 | 16 884.00 | 96 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 014.00 | 163 735.00 | 74 279.00 | 238 014.00 |
BT Marchandises | 145 800.00 | | 145 800.00 | 145 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 239.00 | | 68 239.00 | 68 239.00 |
BZ Autres créances | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CF Disponibilités | 54 321.00 | | 54 321.00 | 54 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 149.00 | | 274 149.00 | 274 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 163.00 | 163 735.00 | 348 428.00 | 512 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
DH Report à nouveau | | -10 052.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 376.00 | 15 021.00 | | 10 376.00 |
DL TOTAL (I) | 59 345.00 | 48 969.00 | | 59 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 040.00 | | | 18 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 010.00 | 85 171.00 | | 85 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 884.00 | 122 124.00 | | 62 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 655.00 | 39 861.00 | | 57 655.00 |
EA Autres dettes | 65 493.00 | 126 883.00 | | 65 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 083.00 | 374 039.00 | | 289 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 428.00 | 423 008.00 | | 348 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 986.00 | 310 901.00 | | 274 986.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 010.00 | | | 85 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 733.00 | | 21 239.00 | 228 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 319.00 | 2 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 958.00 | 238 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 639.00 | 235 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 653.00 | | 20 489.00 | 223 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 080.00 | | 750.00 | 5 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 674.00 | 24 700.00 | 8 639.00 | 147 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 674.00 | 24 700.00 | 8 639.00 | 147 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 884.00 | 62 884.00 | | 62 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 655.00 | 57 655.00 | | 57 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 493.00 | 65 493.00 | | 65 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
UX Autres créances clients | 68 239.00 | 68 239.00 | | 68 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 040.00 | 3 943.00 | 14 097.00 | 18 040.00 |
VI Groupe et associés | 85 010.00 | 85 010.00 | | 85 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 501.00 | 73 990.00 | 2 511.00 | 76 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 083.00 | 274 986.00 | 14 097.00 | 289 083.00 |