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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 349.00 | 7 279.00 | 1 070.00 | 8 349.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 961.00 | 34 621.00 | 341.00 | 34 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 415.00 | 48 594.00 | 208 821.00 | 257 415.00 |
BT Marchandises | 327 356.00 | 188 780.00 | 138 575.00 | 327 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 338 043.00 | 397 367.00 | 940 676.00 | 1 338 043.00 |
BZ Autres créances | 43 930.00 | | 43 930.00 | 43 930.00 |
CF Disponibilités | 296 167.00 | | 296 167.00 | 296 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 148.00 | | 21 148.00 | 21 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 026 644.00 | 586 147.00 | 1 440 497.00 | 2 026 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 284 059.00 | 634 741.00 | 1 649 318.00 | 2 284 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 2 018.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 12 186.00 | | | 12 186.00 |
DH Report à nouveau | | -150 780.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 758.00 | 405 949.00 | | 190 758.00 |
DL TOTAL (I) | 312 945.00 | 357 186.00 | | 312 945.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | 35 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 35 000.00 | | 40 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 622.00 | 132 500.00 | | 95 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 079.00 | 1 587 176.00 | | 1 013 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 448.00 | 216 754.00 | | 190 448.00 |
EA Autres dettes | -2 776.00 | | | -2 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 373.00 | 1 936 430.00 | | 1 296 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 318.00 | 2 328 616.00 | | 1 649 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 352 847.00 | | 4 352 847.00 | 4 352 847.00 |
FG Production vendue services | 246 662.00 | | 246 662.00 | 246 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 599 509.00 | | 4 599 509.00 | 4 599 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 809 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 585 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 451 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 628.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 32 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 618 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 968.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 129 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 129 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 534.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 534.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 110 466.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 809 218.00 | 5 949 933.00 | | 4 809 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 618 460.00 | 5 543 985.00 | | 4 618 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 758.00 | 405 949.00 | | 190 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 520.00 | 5 667.00 | 146 593.00 | 189 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 289.00 | | 74 010.00 | 81 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 231.00 | 5 667.00 | 72 583.00 | 108 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 286 002.00 | | 97 222.00 | 286 002.00 |
6T Sur comptes clients | 457 788.00 | 27 628.00 | 87 890.00 | 457 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 743 790.00 | 27 628.00 | 185 112.00 | 743 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 743 790.00 | 27 628.00 | 185 112.00 | 743 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 079.00 | 1 013 079.00 | | 1 013 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 448.00 | 190 448.00 | | 190 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 405 897.00 | 1 405 897.00 | | 1 405 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 413 307.00 | 1 405 897.00 | 7 410.00 | 1 413 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 527.00 | 1 203 527.00 | | 1 203 527.00 |