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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 303.00 | 944.00 | 359.00 | 1 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 279.00 | 47 120.00 | 14 160.00 | 61 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 891 430.00 | 808 142.00 | 20 083 288.00 | 20 891 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 291.00 | | 508 291.00 | 508 291.00 |
BZ Autres créances | 1 575 125.00 | | 1 575 125.00 | 1 575 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 39 400.00 | -39 400.00 | |
CF Disponibilités | 4 309 227.00 | | 4 309 227.00 | 4 309 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 639.00 | | 30 639.00 | 30 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 423 281.00 | 39 400.00 | 6 383 881.00 | 6 423 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 314 712.00 | 847 542.00 | 26 467 170.00 | 27 314 712.00 |
CU Autres participations | 20 828 848.00 | 760 078.00 | 20 068 770.00 | 20 828 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 11 922 117.00 | | | 11 922 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 353 004.00 | | | 2 353 004.00 |
DL TOTAL (I) | 18 675 120.00 | | | 18 675 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 138 900.00 | | | 6 138 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 954.00 | | | 262 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 124.00 | | | 46 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 599.00 | | | 299 599.00 |
EA Autres dettes | 1 044 472.00 | | | 1 044 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 792 050.00 | | | 7 792 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 467 170.00 | | | 26 467 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 622 446.00 | | | 2 622 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 537 285.00 | | 1 537 285.00 | 1 537 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 537 285.00 | | 1 537 285.00 | 1 537 285.00 |
FQ Autres produits | | | 8 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 546 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 874 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 571 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 153 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 003.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 486 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 663 418.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 558 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 533 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217 202.00 | | | 217 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 826.00 | | | 220 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215 518.00 | | | -215 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 056.00 | | | -35 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 214 875.00 | | | 4 214 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 861 871.00 | | | 1 861 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 353 004.00 | | | 2 353 004.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 30 023.00 | | | 30 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 349 057.00 | | 1 544 293.00 | 19 349 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 828 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 919.00 | 20 891 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 919.00 | 61 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 785.00 | | 518.00 | 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 424.00 | | 3 775.00 | 59 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 288 848.00 | | 1 540 000.00 | 19 288 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 184.00 | 11 269.00 | 389.00 | 37 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 785.00 | 159.00 | | 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 399.00 | 11 110.00 | 389.00 | 36 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 39 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 246 893.00 | 904 670.00 | 1 352 085.00 | 1 246 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 246 893.00 | 904 670.00 | 1 352 085.00 | 1 246 893.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 39 400.00 | 486 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 124.00 | 46 124.00 | | 46 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 260.00 | 119 260.00 | | 119 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 044 472.00 | 1 044 472.00 | | 1 044 472.00 |
UX Autres créances clients | 508 291.00 | 508 291.00 | | 508 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
VC Groupe et associés | 1 349 212.00 | 1 349 212.00 | | 1 349 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 138 900.00 | 969 296.00 | 3 833 405.00 | 6 138 900.00 |
VI Groupe et associés | 262 954.00 | 262 954.00 | | 262 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 520 000.00 | | | 2 520 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 189 502.00 | 189 502.00 | | 189 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 662.00 | 16 662.00 | | 16 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 979.00 | 23 979.00 | | 23 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 639.00 | 30 639.00 | | 30 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 114 054.00 | 2 114 054.00 | | 2 114 054.00 |
VW T.V.A. | 163 010.00 | 163 010.00 | | 163 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 792 050.00 | 2 622 446.00 | 3 833 405.00 | 7 792 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 767.00 | | | 13 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 318.00 | | | 20 318.00 |
ST Autres comptes | 786 296.00 | | | 786 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 169.00 | | | 56 169.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 733.00 | | | 11 733.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 855.00 | | | 15 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 297 732.00 | | | 297 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 213.00 | | | 91 213.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 874 516.00 | | | 874 516.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |