| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 065.00 | 18 065.00 | | 18 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 137.00 | 11 477.00 | 7 660.00 | 19 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 435.00 | | 8 435.00 | 8 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 606.00 | 29 541.00 | 18 065.00 | 47 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 786.00 | | 182 786.00 | 182 786.00 |
BZ Autres créances | 7 842.00 | | 7 842.00 | 7 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 326 963.00 | | 326 963.00 | 326 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 760.00 | | 9 760.00 | 9 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 351.00 | | 527 351.00 | 527 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 957.00 | 29 541.00 | 545 416.00 | 574 957.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 33 653.00 | 33 653.00 | | 33 653.00 |
DH Report à nouveau | 256 191.00 | 195 146.00 | | 256 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 764.00 | 61 046.00 | | 41 764.00 |
DL TOTAL (I) | 441 608.00 | 399 845.00 | | 441 608.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 216.00 | 3 944.00 | | 2 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426.00 | 6 831.00 | | 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 734.00 | 11 123.00 | | 23 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 786.00 | 77 738.00 | | 70 786.00 |
EA Autres dettes | 644.00 | 9 276.00 | | 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 807.00 | 108 912.00 | | 97 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 416.00 | 508 756.00 | | 545 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 289 067.00 | | 1 289 067.00 | 1 289 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 289 067.00 | | 1 289 067.00 | 1 289 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -953.00 | |
FQ Autres produits | | | 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 288 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 039.00 | |
GE Autres charges | | | 16 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 251 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 019.00 | 49 462.00 | | 64 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 019.00 | 49 462.00 | | 64 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 961.00 | 24 986.00 | | 25 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 979.00 | 8 371.00 | | 17 979.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 939.00 | 33 357.00 | | 49 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 080.00 | 16 105.00 | | 14 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 080.00 | 4 963.00 | | 9 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 763.00 | 1 374 372.00 | | 1 352 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 311 000.00 | 1 313 326.00 | | 1 311 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 764.00 | 61 046.00 | | 41 764.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 159 321.00 | 143 546.00 | | 159 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 180.00 | 6 056.00 | 4 566.00 | 28 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 065.00 | | | 18 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 116.00 | 6 056.00 | 4 566.00 | 10 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 734.00 | 23 734.00 | | 23 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 787.00 | 70 787.00 | | 70 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 435.00 | | 8 435.00 | 8 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 388.00 | 200 388.00 | | 200 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 823.00 | 200 388.00 | 8 435.00 | 208 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 807.00 | 97 807.00 | | 97 807.00 |