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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 373.00 | 96 774.00 | 23 599.00 | 120 373.00 |
040 Immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 619.00 | 96 774.00 | 43 845.00 | 140 619.00 |
060 Stock marchandises | 15 531.00 | | 15 531.00 | 15 531.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 21 165.00 | | 21 165.00 | 21 165.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
084 Disponibilités | 84 259.00 | | 84 259.00 | 84 259.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 203.00 | | 123 203.00 | 123 203.00 |
110 Total général Actif | 263 822.00 | 96 774.00 | 167 047.00 | 263 822.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 748.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 201.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 150.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 668.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 833.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 651.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 397.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 898.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 047.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 347.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 167.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 510.00 | | | 510.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 753.00 | | | 17 753.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 867.00 | | | 125 867.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 347.00 | | | 20 347.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 572.00 | | | 572.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 389.00 | | | 54 389.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 124.00 | | | 54 124.00 |