| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 513.00 | 97 328.00 | 185.00 | 97 513.00 |
AP Constructions | 14 634.00 | 12 090.00 | 2 544.00 | 14 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 438.00 | 104 010.00 | 67 428.00 | 171 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788 638.00 | 564 705.00 | 223 933.00 | 788 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 243.00 | 778 134.00 | 294 109.00 | 1 072 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 274.00 | | 86 274.00 | 86 274.00 |
BP En cours de production de services | 245 157.00 | | 245 157.00 | 245 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 943 471.00 | 55 381.00 | 2 888 089.00 | 2 943 471.00 |
BZ Autres créances | 326 463.00 | | 326 463.00 | 326 463.00 |
CF Disponibilités | 1 314 492.00 | | 1 314 492.00 | 1 314 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 854.00 | | 39 854.00 | 39 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 955 712.00 | 55 381.00 | 4 900 330.00 | 4 955 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 027 956.00 | 833 516.00 | 5 194 439.00 | 6 027 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 389 228.00 | 2 136 141.00 | | 2 389 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 093.00 | 353 086.00 | | 145 093.00 |
DL TOTAL (I) | 2 644 321.00 | 2 599 228.00 | | 2 644 321.00 |
DP Provisions pour risques | | 67 620.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 67 620.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489.00 | 615.00 | | 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 720 072.00 | 967 137.00 | | 1 720 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 752 059.00 | 1 005 419.00 | | 752 059.00 |
EA Autres dettes | 10 969.00 | 11 626.00 | | 10 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 527.00 | 40 424.00 | | 66 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 550 118.00 | 2 025 223.00 | | 2 550 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 194 439.00 | 4 692 071.00 | | 5 194 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 539 149.00 | 2 014 254.00 | | 2 539 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 489.00 | 615.00 | | 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 177 610.00 | 18 399.00 | 10 196 010.00 | 10 177 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 177 610.00 | 18 399.00 | 10 196 010.00 | 10 177 610.00 |
FM Production stockée | | | -114 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 250 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 975 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 241 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 474 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 187 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 131 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 971.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 047.00 | 78 649.00 | | 100 047.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 006.00 | 17 087.00 | | 40 006.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 3 916.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 406.00 | 21 004.00 | | 40 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 874.00 | 647.00 | | 6 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 566.00 | 1 520.00 | | 4 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 440.00 | 2 168.00 | | 11 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 966.00 | 18 835.00 | | 28 966.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 117 096.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 409.00 | 77 181.00 | | 4 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 292 274.00 | 8 205 411.00 | | 10 292 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 147 180.00 | 7 852 324.00 | | 10 147 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 093.00 | 353 086.00 | | 145 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 057.00 | | 157 725.00 | 929 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 352.00 | 1 072 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 352.00 | 974 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 700.00 | | | 96 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 339.00 | | 157 725.00 | 832 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 424.00 | 89 185.00 | 15 352.00 | 701 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 451.00 | | | 94 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 973.00 | 89 185.00 | 15 352.00 | 606 973.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 620.00 | | 67 620.00 | 67 620.00 |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
6T Sur comptes clients | 56 941.00 | | 1 559.00 | 56 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 941.00 | | 1 559.00 | 56 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 561.00 | | 69 179.00 | 124 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 69 179.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 720 073.00 | 1 720 073.00 | | 1 720 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 487.00 | 174 487.00 | | 174 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 121.00 | 181 121.00 | | 181 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 969.00 | | 10 969.00 | 10 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 527.00 | 66 527.00 | | 66 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UX Autres créances clients | 2 883 456.00 | 2 883 456.00 | | 2 883 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 015.00 | | 60 015.00 | 60 015.00 |
VB T. V. A. | 105 692.00 | 105 692.00 | | 105 692.00 |
VC Groupe et associés | 10 840.00 | 4 445.00 | 6 395.00 | 10 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 187 891.00 | 187 891.00 | | 187 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 533.00 | 50 533.00 | | 50 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 040.00 | 22 040.00 | | 22 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 854.00 | 39 854.00 | | 39 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 309 806.00 | 3 243 396.00 | 66 410.00 | 3 309 806.00 |
VW T.V.A. | 345 918.00 | 345 918.00 | | 345 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 550 118.00 | 2 539 149.00 | 10 969.00 | 2 550 118.00 |