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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 732.00 | 520.00 | 1 212.00 | 1 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 209.00 | 29 926.00 | 15 284.00 | 45 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 791.00 | 30 445.00 | 22 346.00 | 52 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 913.00 | | 70 913.00 | 70 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 449.00 | 15 136.00 | 62 312.00 | 77 449.00 |
BZ Autres créances | 23 452.00 | | 23 452.00 | 23 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 968.00 | 15 136.00 | 156 831.00 | 171 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 759.00 | 45 582.00 | 179 177.00 | 224 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
DH Report à nouveau | -15 222.00 | | | -15 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 123.00 | | | -74 123.00 |
DL TOTAL (I) | -36 245.00 | | | -36 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 772.00 | | | 67 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 028.00 | | | 48 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 669.00 | | | 63 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 229.00 | | | 35 229.00 |
EA Autres dettes | 724.00 | | | 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 423.00 | | | 215 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 177.00 | | | 179 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 423.00 | | | 215 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 354.00 | | | 47 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 059.00 | | 1 732.00 | 51 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 209.00 | | | 45 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 592.00 | 13 853.00 | | 16 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 520.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 592.00 | 13 333.00 | | 16 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 136.00 | | | 15 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 136.00 | | | 15 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 136.00 | | | 15 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 669.00 | 63 669.00 | | 63 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 085.00 | 12 085.00 | | 12 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
UX Autres créances clients | 59 289.00 | 59 289.00 | | 59 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 160.00 | | 18 160.00 | 18 160.00 |
VB T. V. A. | 17 329.00 | 17 329.00 | | 17 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 772.00 | 67 772.00 | | 67 772.00 |
VI Groupe et associés | 48 028.00 | 48 028.00 | | 48 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 679.00 | | | 9 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 905.00 | 82 895.00 | 24 010.00 | 106 905.00 |
VW T.V.A. | 13 690.00 | 13 690.00 | | 13 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 423.00 | 215 423.00 | | 215 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
ST Autres comptes | 95 123.00 | | | 95 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 836.00 | | | 80 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 481.00 | | | 52 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 875.00 | | | 132 875.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |