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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 458.00 | 23 675.00 | 5 783.00 | 29 458.00 |
040 Immobilisations financières | 45 030.00 | | 45 030.00 | 45 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 438.00 | 27 625.00 | 50 813.00 | 78 438.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
072 Créances – Autres | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
084 Disponibilités | 102 774.00 | | 102 774.00 | 102 774.00 |
092 Charges constatées d’avance | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 196.00 | | 109 196.00 | 109 196.00 |
110 Total général Actif | 187 635.00 | 27 625.00 | 160 009.00 | 187 635.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 116.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 666.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 599.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 085.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 456.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 657.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 342.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 009.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 929.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 094.00 | 171 282.00 | | 128 094.00 |
230 Autres produits | 2 577.00 | 3 613.00 | | 2 577.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 672.00 | 174 895.00 | | 130 672.00 |
242 Autres charges externes. | 62 057.00 | 56 964.00 | | 62 057.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 763.00 | 3 052.00 | | 3 763.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 500.00 | 15 000.00 | | 10 500.00 |
252 Charges sociales | 185.00 | | | 185.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 818.00 | 2 862.00 | | 2 818.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 79 324.00 | 77 882.00 | | 79 324.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 347.00 | 97 013.00 | | 51 347.00 |
294 Charges financières | 927.00 | 1 216.00 | | 927.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 303.00 | -731.00 | | 7 303.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 116.00 | 96 528.00 | | 43 116.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 929.00 | | | 929.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 509.00 | | | 77 509.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 929.00 | | | 929.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 740.00 | | | 13 740.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 953.00 | | | 9 953.00 |