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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 882.00 | 123 194.00 | 32 688.00 | 155 882.00 |
AH Fonds commercial | 288 055.00 | 30 000.00 | 258 055.00 | 288 055.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 268 423.00 | | 268 423.00 | 268 423.00 |
AN Terrains | 30 480.00 | | 30 480.00 | 30 480.00 |
AP Constructions | 202 525.00 | 69 142.00 | 133 383.00 | 202 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 547.00 | 380 385.00 | 66 162.00 | 446 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 617.00 | 144 973.00 | 39 644.00 | 184 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 013.00 | | 20 013.00 | 20 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 741 854.00 | 3 300 526.00 | 1 441 327.00 | 4 741 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 392 005.00 | 454 187.00 | 937 817.00 | 1 392 005.00 |
BN En cours de production de biens | 272 598.00 | | 272 598.00 | 272 598.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 134 468.00 | 8 647.00 | 125 821.00 | 134 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 252.00 | | 45 252.00 | 45 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 177 048.00 | | 1 177 048.00 | 1 177 048.00 |
BZ Autres créances | 724 390.00 | | 724 390.00 | 724 390.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 20 013.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 409 645.00 | | 409 645.00 | 409 645.00 |
CF Disponibilités | 5 845 880.00 | | 5 845 880.00 | 5 845 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 603.00 | | 101 603.00 | 101 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 102 888.00 | 462 834.00 | 9 640 054.00 | 10 102 888.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 846 452.00 | 3 763 360.00 | 11 083 092.00 | 14 846 452.00 |
CU Autres participations | 504 710.00 | 99 108.00 | 405 602.00 | 504 710.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 637 095.00 | 2 453 724.00 | 183 371.00 | 2 637 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 372.00 | 246 372.00 | | 246 372.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 938 987.00 | 2 938 987.00 | | 2 938 987.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 637.00 | 24 637.00 | | 24 637.00 |
DG Autres réserves | 409 609.00 | 409 609.00 | | 409 609.00 |
DH Report à nouveau | 2 941 150.00 | 2 420 886.00 | | 2 941 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 223 777.00 | 889 822.00 | | 1 223 777.00 |
DL TOTAL (I) | 7 784 532.00 | 6 930 313.00 | | 7 784 532.00 |
DP Provisions pour risques | 51 711.00 | 84 483.00 | | 51 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 711.00 | 84 483.00 | | 51 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 970.00 | | | 386 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 833.00 | 252.00 | | 1 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 291 671.00 | 280 056.00 | | 291 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 332 542.00 | 640 947.00 | | 1 332 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 602.00 | 286 934.00 | | 289 602.00 |
EA Autres dettes | 915.00 | 41 525.00 | | 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 923 892.00 | 1 100 884.00 | | 923 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 227 425.00 | 2 350 597.00 | | 3 227 425.00 |
ED (V) | 19 425.00 | 9 198.00 | | 19 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 083 092.00 | 9 374 591.00 | | 11 083 092.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 982 156.00 | 925 735.00 | | 982 156.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 192 609.00 | 247 409.00 | | 192 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 939 062.00 | | 939 062.00 | 939 062.00 |
FD Production vendue biens | 2 934 712.00 | 6 110 839.00 | 9 045 551.00 | 2 934 712.00 |
FG Production vendue services | 61 851.00 | 22 324.00 | 84 175.00 | 61 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 935 625.00 | 6 133 163.00 | 10 068 788.00 | 3 935 625.00 |
FM Production stockée | | | -37 538.00 | |
FN Production immobilisée | | | 144 636.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 512 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 012 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 684 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -264 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 514 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 239 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 045.00 | |
GE Autres charges | | | 47 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 166 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 345 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 705.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 758.00 | |
GN Différences positives de change | | | 51 939.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 449.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 628.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 634.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 453 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 370.00 | 43 846.00 | | 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 311 434.00 | 177 408.00 | | 311 434.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 725.00 | | | 78 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390 529.00 | 221 254.00 | | 390 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 892.00 | 121 819.00 | | 148 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 835.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | 60 725.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 892.00 | 198 379.00 | | 198 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191 637.00 | 22 875.00 | | 191 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 421 578.00 | 321 697.00 | | 421 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 020 350.00 | 10 241 395.00 | | 11 020 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 796 573.00 | 9 351 573.00 | | 9 796 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 223 777.00 | 889 822.00 | | 1 223 777.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 54 800.00 | 62 533.00 | | 54 800.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 2 957.00 | 3 380.00 | | 2 957.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 979 199.00 | 922 355.00 | | 979 199.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 982 156.00 | 925 735.00 | | 982 156.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 982 156.00 | 925 735.00 | | 982 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 018 098.00 | | 746 194.00 | 4 018 098.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 636 564.00 | | 531.00 | 2 636 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 528 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 438.00 | 4 741 854.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 637 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 531.00 | 712 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 907.00 | 864 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 096.00 | | 209 795.00 | 503 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 208.00 | | 145 868.00 | 740 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 230.00 | | 390 000.00 | 138 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 992 473.00 | 200 853.00 | | 2 992 473.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 324 037.00 | 129 687.00 | | 2 324 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 458.00 | 10 736.00 | | 112 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 978.00 | 60 430.00 | | 555 978.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 483.00 | 51 711.00 | 84 483.00 | 84 483.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 412 789.00 | 50 045.00 | | 412 789.00 |
6T Sur comptes clients | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 542 440.00 | 50 045.00 | 543.00 | 542 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 626 923.00 | 101 756.00 | 85 026.00 | 626 923.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 332 542.00 | 1 332 542.00 | | 1 332 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 867.00 | 110 867.00 | | 110 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 896.00 | 113 896.00 | | 113 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 585.00 | 292 585.00 | | 292 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 943 317.00 | 196 417.00 | 691 968.00 | 943 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 520.00 | | 23 520.00 | 23 520.00 |
UX Autres créances clients | 1 177 048.00 | 1 177 048.00 | | 1 177 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386 970.00 | 78 612.00 | 308 358.00 | 386 970.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 910.00 | 56 910.00 | | 56 910.00 |
VP Divers | 509 088.00 | | 509 088.00 | 509 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 754.00 | 38 754.00 | | 38 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 644.00 | 203 644.00 | | 203 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 314.00 | 103 314.00 | | 103 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 073 524.00 | 1 540 916.00 | 532 608.00 | 2 073 524.00 |
VW T.V.A. | 26 084.00 | 26 084.00 | | 26 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 246 850.00 | 2 191 592.00 | 1 000 327.00 | 3 246 850.00 |