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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AP Constructions | 58 856.00 | 3 956.00 | 54 899.00 | 58 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 796.00 | 357 384.00 | 131 412.00 | 488 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 868 171.00 | 711 545.00 | 156 626.00 | 868 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 416 324.00 | 1 073 386.00 | 342 937.00 | 1 416 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 507.00 | | 25 507.00 | 25 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 239.00 | | 49 239.00 | 49 239.00 |
BZ Autres créances | 38 635.00 | | 38 635.00 | 38 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 141 767.00 | | 1 141 767.00 | 1 141 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 006.00 | | 19 006.00 | 19 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 156.00 | | 1 474 156.00 | 1 474 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 890 480.00 | 1 073 386.00 | 1 817 094.00 | 2 890 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 384 796.00 | | | 384 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 255.00 | | | 560 255.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 051.00 | | | 1 209 051.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 595.00 | | | 19 595.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 595.00 | | | 19 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 428.00 | | | 78 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 092.00 | | | 301 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 787.00 | | | 208 787.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 447.00 | | | 588 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 094.00 | | | 1 817 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 447.00 | | | 588 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 351 846.00 | | 5 351 846.00 | 5 351 846.00 |
FG Production vendue services | 359 556.00 | | 359 556.00 | 359 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 711 403.00 | | 5 711 403.00 | 5 711 403.00 |
FN Production immobilisée | | | 28 069.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 749 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 225 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 092 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 962 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 340.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 550.00 | |
GE Autres charges | | | 274 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 964 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 785 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 792 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 267 002.00 | | | 267 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 316.00 | | | 13 316.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66.00 | | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 383.00 | | | 13 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 383.00 | | | -13 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 096.00 | | | 219 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 756 968.00 | | | 5 756 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 196 713.00 | | | 5 196 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 560 255.00 | | | 560 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 376 047.00 | | 43 367.00 | 1 376 047.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 089.00 | 1 416 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 089.00 | 1 415 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 375 547.00 | | 43 367.00 | 1 375 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 949 142.00 | 127 333.00 | 3 089.00 | 949 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 948 642.00 | 127 333.00 | 3 089.00 | 948 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 045.00 | 4 550.00 | | 15 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 045.00 | 4 550.00 | | 15 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 093.00 | 301 093.00 | | 301 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 787.00 | 208 787.00 | | 208 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 567.00 | 78 567.00 | | 78 567.00 |
UX Autres créances clients | 49 240.00 | 49 240.00 | | 49 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 635.00 | 38 635.00 | | 38 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 007.00 | 19 007.00 | | 19 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 882.00 | 106 882.00 | | 106 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 448.00 | 588 448.00 | | 588 448.00 |