| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 16 580.00 | | 16 580.00 | 16 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 580.00 | | 16 580.00 | 16 580.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 478 957.00 | | 478 957.00 | 478 957.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
084 Disponibilités | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 487 600.00 | | 487 600.00 | 487 600.00 |
110 Total général Actif | 504 180.00 | | 504 180.00 | 504 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 416.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 269 938.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 311 354.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 660.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 670.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 710.00 | | |
172 Autres dettes | | | 167 497.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 826.00 | |
180 Total général Passif | | | 504 180.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 580.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 91 800.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 54 999.00 | 114 470.00 | | 54 999.00 |
214 Production vendue de biens – France | 279 590.00 | 618 881.00 | | 279 590.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 278.00 | 555.00 | | 278.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 900.00 | 13 205.00 | | 10 900.00 |
230 Autres produits | 3 486.00 | 7 670.00 | | 3 486.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 349 252.00 | 754 780.00 | | 349 252.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 167.00 | 52 669.00 | | 24 167.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 878.00 | 479.00 | | 878.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 669.00 | 149 722.00 | | 63 669.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 252.00 | -491.00 | | 5 252.00 |
242 Autres charges externes. | 105 324.00 | 164 577.00 | | 105 324.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 731.00 | 5 392.00 | | 3 731.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 767.00 | 248 363.00 | | 145 767.00 |
252 Charges sociales | 19 851.00 | 41 164.00 | | 19 851.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 528.00 | 12 328.00 | | 15 528.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 10.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 384 068.00 | 674 212.00 | | 384 068.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 817.00 | 80 568.00 | | -34 817.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 520 560.00 | 13 615.00 | | 520 560.00 |
294 Charges financières | 1 355.00 | 3 000.00 | | 1 355.00 |
300 Charges exceptionnelles | 116 203.00 | 103.00 | | 116 203.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 98 254.00 | 4 231.00 | | 98 254.00 |
310 Bénéfice ou perte | 269 938.00 | 86 849.00 | | 269 938.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16 580.00 | | | 16 580.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 576 031.00 | | | 576 031.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 580.00 | | | 16 580.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 576 031.00 | | | 576 031.00 |