| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 879.00 | 10 598.00 | 281.00 | 10 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 299.00 | 10 598.00 | 2 701.00 | 13 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 230.00 | | 98 230.00 | 98 230.00 |
BZ Autres créances | 13 165.00 | | 13 165.00 | 13 165.00 |
CF Disponibilités | 31 295.00 | | 31 295.00 | 31 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 408.00 | | 144 408.00 | 144 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 707.00 | 10 598.00 | 147 109.00 | 157 707.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DG Autres réserves | 40 666.00 | 24 071.00 | | 40 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 005.00 | 16 595.00 | | 11 005.00 |
DL TOTAL (I) | 51 891.00 | 40 886.00 | | 51 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 223.00 | 26 438.00 | | 39 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 995.00 | 55 893.00 | | 55 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 218.00 | 82 330.00 | | 95 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 109.00 | 123 216.00 | | 147 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 218.00 | 82 330.00 | | 95 218.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 880.00 | | 327 880.00 | 327 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 880.00 | | 327 880.00 | 327 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 526.00 | 7 414.00 | | 1 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 526.00 | 7 414.00 | | 1 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 526.00 | 4 414.00 | | 1 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 682.00 | 286 953.00 | | 334 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 677.00 | 270 358.00 | | 323 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 005.00 | 16 595.00 | | 11 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 366.00 | | 933.00 | 12 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 425.00 | | 454.00 | 10 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 425.00 | 173.00 | | 10 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 425.00 | 173.00 | | 10 425.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 223.00 | 39 223.00 | | 39 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 995.00 | 55 995.00 | | 55 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
UX Autres créances clients | 98 230.00 | 98 230.00 | | 98 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 055.00 | 113 113.00 | 1 942.00 | 115 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 218.00 | 95 218.00 | | 95 218.00 |