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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
BZ Autres créances | 1 973 138.00 | 1 972 138.00 | 1 000.00 | 1 973 138.00 |
CF Disponibilités | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 973 515.00 | 1 972 138.00 | 1 376.00 | 1 973 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 127.00 | 1 977 750.00 | 1 376.00 | 1 979 127.00 |
CU Autres participations | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 023 582.00 | -3 001 892.00 | | -3 023 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119.00 | -21 690.00 | | -119.00 |
DL TOTAL (I) | -2 873 702.00 | -2 873 582.00 | | -2 873 702.00 |
DP Provisions pour risques | 434 461.00 | 434 461.00 | | 434 461.00 |
DR TOTAL (IV) | 434 461.00 | 434 461.00 | | 434 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 440 617.00 | 2 437 439.00 | | 2 440 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 440 617.00 | 2 440 638.00 | | 2 440 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376.00 | 1 517.00 | | 1 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 353.00 | 3 198.00 | | 126 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 060.00 | 18.00 | | 3 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 180.00 | 21 708.00 | | 3 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119.00 | -21 690.00 | | -119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 612.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 434 461.00 | | | 434 461.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 972 139.00 | | | 1 972 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 977 751.00 | | | 1 977 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 412 212.00 | | | 2 412 212.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 1 972 139.00 | | 1 972 139.00 | 1 972 139.00 |
VI Groupe et associés | 2 440 618.00 | | 2 440 618.00 | 2 440 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 973 139.00 | | 1 973 139.00 | 1 973 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 440 618.00 | | 2 440 618.00 | 2 440 618.00 |