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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 834.00 | 3 459.00 | 375.00 | 3 834.00 |
AH Fonds commercial | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 596.00 | 120 694.00 | 53 902.00 | 174 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 134.00 | 19 994.00 | 18 141.00 | 38 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 440.00 | | 30 440.00 | 30 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 897.00 | | 7 897.00 | 7 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 302.00 | 144 146.00 | 135 156.00 | 279 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 141 172.00 | | 141 172.00 | 141 172.00 |
BZ Autres créances | 6 339.00 | | 6 339.00 | 6 339.00 |
CF Disponibilités | 75 403.00 | | 75 403.00 | 75 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 017.00 | | 232 017.00 | 232 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 319.00 | 144 146.00 | 367 173.00 | 511 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 4 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 60 661.00 | 44 004.00 | | 60 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 879.00 | 32 657.00 | | 47 879.00 |
DL TOTAL (I) | 218 540.00 | 180 661.00 | | 218 540.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 854.00 | 41 140.00 | | 44 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 061.00 | 4 898.00 | | 1 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 549.00 | 29 397.00 | | 30 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 640.00 | 35 269.00 | | 38 640.00 |
EA Autres dettes | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 633.00 | 117 562.00 | | 126 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 173.00 | 298 223.00 | | 367 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 770.00 | 92 661.00 | | 97 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | 112.00 | | 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 616 479.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 616 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 269.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 47 308.00 | |
GE Autres charges | | | 2 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 6 554.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -2 388.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 271.00 | 7 092.00 | | 14 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 899.00 | 555 198.00 | | 623 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 020.00 | 522 541.00 | | 576 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 879.00 | 32 657.00 | | 47 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 838.00 | 25 308.00 | | 118 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 039.00 | 420.00 | | 3 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 799.00 | 24 888.00 | | 115 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 549.00 | 30 549.00 | | 30 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 640.00 | 38 640.00 | | 38 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 858.00 | 5 818.00 | | 6 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 897.00 | | 7 897.00 | 7 897.00 |
UX Autres créances clients | 141 172.00 | 141 172.00 | | 141 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 748.00 | 21 595.00 | 23 154.00 | 44 748.00 |
VI Groupe et associés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 543.00 | 150 646.00 | 7 897.00 | 158 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 963.00 | 97 770.00 | 23 154.00 | 121 963.00 |