| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 468.00 | 3 422.00 | 46.00 | 3 468.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 193.00 | 65.00 | 128.00 | 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 124.00 | 39 389.00 | 23 735.00 | 63 124.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 259.00 | | 22 259.00 | 22 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 411.00 | 44 087.00 | 57 324.00 | 101 411.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 232 659.00 | 6 024.00 | 226 636.00 | 232 659.00 |
BZ Autres créances | 16 940.00 | | 16 940.00 | 16 940.00 |
CF Disponibilités | 117 587.00 | | 117 587.00 | 117 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 299.00 | | 12 299.00 | 12 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 486.00 | 6 024.00 | 373 462.00 | 379 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 896.00 | 50 111.00 | 430 785.00 | 480 896.00 |
CU Autres participations | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 229 416.00 | 227 983.00 | | 229 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 254.00 | 1 433.00 | | 1 254.00 |
DK Provisions réglementées | 1 972.00 | 1 886.00 | | 1 972.00 |
DL TOTAL (I) | 265 642.00 | 264 302.00 | | 265 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 301.00 | 10 449.00 | | 5 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 054.00 | 206.00 | | 1 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 246.00 | 88 346.00 | | 49 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 375.00 | 138 531.00 | | 108 375.00 |
EA Autres dettes | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 143.00 | 237 531.00 | | 165 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 785.00 | 501 833.00 | | 430 785.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 678.00 | | 1 810.00 | 99 678.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 77.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77.00 | 33 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77.00 | 101 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 526.00 | | 1 810.00 | 62 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 491.00 | | | 33 491.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 220.00 | 10 867.00 | | 33 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 367.00 | 119.00 | | 3 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 853.00 | 10 747.00 | | 29 853.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 886.00 | 481.00 | 395.00 | 1 886.00 |
6T Sur comptes clients | 5 520.00 | 3 527.00 | 3 024.00 | 5 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 520.00 | 3 527.00 | 3 024.00 | 5 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 406.00 | 4 008.00 | 3 418.00 | 7 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 527.00 | 3 024.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 481.00 | 395.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 246.00 | 49 246.00 | | 49 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 737.00 | 40 737.00 | | 40 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 907.00 | 18 907.00 | | 18 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 259.00 | | 22 259.00 | 22 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
UX Autres créances clients | 220 211.00 | 220 211.00 | | 220 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 449.00 | | 12 449.00 | 12 449.00 |
VB T. V. A. | 6 852.00 | 4 784.00 | 2 068.00 | 6 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 301.00 | 2 875.00 | 2 426.00 | 5 301.00 |
VI Groupe et associés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VP Divers | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 299.00 | 12 299.00 | | 12 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 262.00 | 247 381.00 | 37 881.00 | 285 262.00 |
VW T.V.A. | 46 862.00 | 46 862.00 | | 46 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 143.00 | 162 717.00 | 2 426.00 | 165 143.00 |