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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
AH Fonds commercial | 1 894 673.00 | | 1 894 673.00 | 1 894 673.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 799.00 | 16 367.00 | 24 432.00 | 40 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 971 282.00 | 25 208.00 | 1 946 074.00 | 1 971 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 618.00 | | 209 618.00 | 209 618.00 |
BZ Autres créances | 44 194.00 | | 44 194.00 | 44 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
CF Disponibilités | 192 929.00 | | 192 929.00 | 192 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 564.00 | | 625 564.00 | 625 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 596 846.00 | 25 208.00 | 2 571 638.00 | 2 596 846.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 26 969.00 | | 26 969.00 | 26 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 844 800.00 | 844 800.00 | | 844 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 480.00 | 84 480.00 | | 84 480.00 |
DG Autres réserves | 748 972.00 | 748 972.00 | | 748 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 003.00 | 306 357.00 | | 386 003.00 |
DL TOTAL (I) | 2 064 255.00 | 1 984 609.00 | | 2 064 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 435.00 | 27 109.00 | | 58 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 242.00 | 215 993.00 | | 162 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 502.00 | 85 965.00 | | 154 502.00 |
EA Autres dettes | 132 022.00 | 255 277.00 | | 132 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182.00 | 1 229.00 | | 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 384.00 | 585 573.00 | | 507 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 571 638.00 | 2 570 182.00 | | 2 571 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 966 282.00 | | 5 000.00 | 1 966 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 971 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 903 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 903 514.00 | | | 1 903 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 799.00 | | 5 000.00 | 35 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 969.00 | | | 26 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 345.00 | 7 863.00 | | 17 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 504.00 | 7 863.00 | | 8 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 242.00 | 162 242.00 | | 162 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 502.00 | 154 502.00 | | 154 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 022.00 | 132 022.00 | | 132 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UX Autres créances clients | 209 618.00 | 209 618.00 | | 209 618.00 |
VI Groupe et associés | 58 435.00 | 58 435.00 | | 58 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 194.00 | 44 194.00 | | 44 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 635.00 | 257 635.00 | | 257 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 384.00 | 507 384.00 | | 507 384.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |