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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 292.00 | 59 301.00 | 13 991.00 | 73 292.00 |
AH Fonds commercial | 2 503 000.00 | | 2 503 000.00 | 2 503 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 405 765.00 | 379 409.00 | 26 356.00 | 405 765.00 |
AP Constructions | 308 964.00 | 254 020.00 | 54 945.00 | 308 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 255.00 | 317 712.00 | 122 542.00 | 440 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 732 153.00 | 2 979 960.00 | 2 752 194.00 | 5 732 153.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 569.00 | | 8 569.00 | 8 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 483 240.00 | 3 990 400.00 | 5 492 840.00 | 9 483 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 396.00 | | 19 396.00 | 19 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 910.00 | | 81 910.00 | 81 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 810.00 | | 515 810.00 | 515 810.00 |
BZ Autres créances | 262 612.00 | | 262 612.00 | 262 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 869.00 | | 29 869.00 | 29 869.00 |
CF Disponibilités | 2 971 617.00 | | 2 971 617.00 | 2 971 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 485 955.00 | | 485 955.00 | 485 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 367 170.00 | | 4 367 170.00 | 4 367 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 850 410.00 | 3 990 400.00 | 9 860 010.00 | 13 850 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 279 740.00 | 1 279 740.00 | | 1 279 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 577.00 | 105 775.00 | | 132 577.00 |
DH Report à nouveau | 2 258 862.00 | 1 749 630.00 | | 2 258 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 919.00 | 536 034.00 | | 333 919.00 |
DL TOTAL (I) | 4 005 098.00 | 3 671 179.00 | | 4 005 098.00 |
DP Provisions pour risques | 30 500.00 | 8 000.00 | | 30 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 957.00 | 4 880.00 | | 4 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 457.00 | 12 880.00 | | 35 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 405 766.00 | 2 398 000.00 | | 2 405 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 304 083.00 | 1 003 787.00 | | 304 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 458 079.00 | 2 874 840.00 | | 2 458 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 934.00 | 694 237.00 | | 633 934.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 858.00 | 269 922.00 | | 12 858.00 |
EA Autres dettes | 4 733.00 | 4 280.00 | | 4 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 819 454.00 | 7 245 066.00 | | 5 819 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 860 010.00 | 10 929 125.00 | | 9 860 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 421 454.00 | 4 847 066.00 | | 3 421 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 622.00 | | 15 622.00 | 15 622.00 |
FG Production vendue services | 11 344 087.00 | | 11 344 087.00 | 11 344 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 359 709.00 | | 11 359 709.00 | 11 359 709.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 372.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 441 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 749 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 136 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 924 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 687 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 797 721.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 577.00 | |
GE Autres charges | | | 41 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 718 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 723 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 580 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 709.00 | 75 381.00 | | 71 709.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40 143.00 | 27 381.00 | | 40 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 1 987.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 479.00 | | | 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 659.00 | 1 987.00 | | 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -659.00 | -1 987.00 | | -659.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 799.00 | 5 387.00 | | 59 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 491.00 | 70 532.00 | | 186 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 441 989.00 | 11 219 489.00 | | 11 441 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 108 070.00 | 10 683 455.00 | | 11 108 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 919.00 | 536 034.00 | | 333 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 880.00 | 22 577.00 | | 12 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 880.00 | 22 577.00 | | 12 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 398 000.00 | | | 2 398 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 458 079.00 | 2 458 079.00 | | 2 458 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282 231.00 | 282 231.00 | | 282 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 644.00 | 175 644.00 | | 175 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 967.00 | 163 967.00 | | 163 967.00 |
VW T.V.A. | 12 093.00 | 12 093.00 | | 12 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 494 747.00 | 3 096 747.00 | | 5 494 747.00 |