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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 780.00 | 32 598.00 | 16 182.00 | 48 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 976.00 | | 16 976.00 | 16 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 336.00 | | 22 336.00 | 22 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 482.00 | 33 988.00 | 55 494.00 | 89 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 949.00 | | 6 949.00 | 6 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 044 887.00 | 1 575.00 | 1 043 311.00 | 1 044 887.00 |
BZ Autres créances | 2 727 859.00 | | 2 727 859.00 | 2 727 859.00 |
CF Disponibilités | 80 133.00 | | 80 133.00 | 80 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 860 442.00 | 1 575.00 | 3 858 866.00 | 3 860 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 949 925.00 | 35 563.00 | 3 914 361.00 | 3 949 925.00 |
CR Parts à plus d’un an | 702 500.00 | | | 702 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 209 856.00 | 2 089 526.00 | | 2 209 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 437.00 | 210 328.00 | | 190 437.00 |
DL TOTAL (I) | 2 510 293.00 | 2 409 856.00 | | 2 510 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206.00 | | | 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 409.00 | 177 115.00 | | 181 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 060 453.00 | 1 130 462.00 | | 1 060 453.00 |
EA Autres dettes | 161 997.00 | 265 039.00 | | 161 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 218.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 404 067.00 | 1 572 836.00 | | 1 404 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 914 361.00 | 3 982 692.00 | | 3 914 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 404 067.00 | 1 572 836.00 | | 1 404 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | | | 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 740 601.00 | | 7 740 601.00 | 7 740 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 740 601.00 | | 7 740 601.00 | 7 740 601.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 840 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 465 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 543 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 354 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 627 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 755.00 | 67 105.00 | | 91 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 726.00 | | | 16 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 842 899.00 | 8 002 289.00 | | 7 842 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 652 462.00 | 7 791 961.00 | | 7 652 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 437.00 | 210 328.00 | | 190 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 070.00 | | 2 412.00 | 87 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 989.00 | | 792.00 | 47 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 692.00 | | 1 620.00 | 37 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 827.00 | 5 161.00 | | 28 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4.00 | 1 386.00 | | 4.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 823.00 | 3 775.00 | | 28 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 906.00 | | 330.00 | 1 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 906.00 | | 330.00 | 1 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 906.00 | | 330.00 | 1 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 410.00 | 181 410.00 | | 181 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 390 087.00 | 390 087.00 | | 390 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 271.00 | 213 271.00 | | 213 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 657.00 | 158 657.00 | | 158 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 336.00 | | 22 336.00 | 22 336.00 |
UX Autres créances clients | 1 042 997.00 | 1 042 997.00 | | 1 042 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VB T. V. A. | 44 037.00 | 44 037.00 | | 44 037.00 |
VC Groupe et associés | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VI Groupe et associés | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VP Divers | 972 150.00 | 269 650.00 | 702 500.00 | 972 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 383.00 | 78 383.00 | | 78 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 703 714.00 | 1 703 714.00 | | 1 703 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 795 695.00 | 3 070 859.00 | 724 836.00 | 3 795 695.00 |
VW T.V.A. | 378 713.00 | 378 713.00 | | 378 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 068.00 | 1 404 068.00 | | 1 404 068.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 143.00 | | | 143.00 |