| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 598 315.00 | 3 595 553.00 | 2 762.00 | 3 598 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 392.00 | 326 000.00 | 66 392.00 | 392 392.00 |
BZ Autres créances | 185 786.00 | 81 720.00 | 104 066.00 | 185 786.00 |
CF Disponibilités | 38 986.00 | | 38 986.00 | 38 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 164.00 | 407 720.00 | 209 444.00 | 617 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 215 479.00 | 4 003 273.00 | 212 206.00 | 4 215 479.00 |
CU Autres participations | 3 595 560.00 | 3 595 553.00 | 7.00 | 3 595 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
DH Report à nouveau | -7 703 100.00 | -6 894 227.00 | | -7 703 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 279.00 | -808 873.00 | | -48 279.00 |
DK Provisions réglementées | 359 447.00 | 353 342.00 | | 359 447.00 |
DL TOTAL (I) | -6 386 260.00 | -6 344 087.00 | | -6 386 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 239.00 | 140 136.00 | | 212 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 161.00 | 1 776.00 | | 1 161.00 |
EA Autres dettes | 6 385 066.00 | 6 419 600.00 | | 6 385 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 598 466.00 | 6 561 511.00 | | 6 598 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 206.00 | 217 425.00 | | 212 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 068 959.00 | | | 3 068 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 296.00 | 3 068 959.00 | | 113 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 295.00 | 3 068 959.00 | | 113 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 106.00 | 71 889.00 | | 6 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 650.00 | 3 140 848.00 | | 119 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 355.00 | -71 889.00 | | -6 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 179.00 | 3 225 441.00 | | 114 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 458.00 | 4 034 314.00 | | 162 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 279.00 | -808 873.00 | | -48 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 598 564.00 | | | 3 598 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 249.00 | 3 595 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249.00 | 3 598 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 595 809.00 | | | 3 595 809.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 353 342.00 | 6 106.00 | | 353 342.00 |
6T Sur comptes clients | 326 000.00 | | | 326 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 195 014.00 | | 113 295.00 | 195 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 116 568.00 | | 113 295.00 | 4 116 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 469 909.00 | 6 106.00 | 113 295.00 | 4 469 909.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 106.00 | 113 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 239.00 | 212 239.00 | | 212 239.00 |
UX Autres créances clients | 392 392.00 | 392 392.00 | | 392 392.00 |
VB T. V. A. | 13 422.00 | 13 422.00 | | 13 422.00 |
VC Groupe et associés | 81 798.00 | 81 798.00 | | 81 798.00 |
VI Groupe et associés | 6 385 066.00 | 6 385 066.00 | | 6 385 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 566.00 | 90 566.00 | | 90 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 178.00 | 578 178.00 | | 578 178.00 |
VW T.V.A. | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 598 466.00 | 6 598 466.00 | | 6 598 466.00 |