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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
AH Fonds commercial | 366 745.00 | | 366 745.00 | 366 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 081.00 | 9 564.00 | 4 516.00 | 14 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 771.00 | 124 025.00 | 34 746.00 | 158 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 091.00 | 136 784.00 | 406 307.00 | 543 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 509.00 | 24 086.00 | 98 422.00 | 122 509.00 |
BZ Autres créances | 10 661.00 | | 10 661.00 | 10 661.00 |
CF Disponibilités | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 861.00 | | 17 861.00 | 17 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 141.00 | 24 086.00 | 128 055.00 | 152 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 233.00 | 160 871.00 | 534 362.00 | 695 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 259 539.00 | 278 985.00 | | 259 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 609.00 | -19 446.00 | | 11 609.00 |
DL TOTAL (I) | 279 728.00 | 268 119.00 | | 279 728.00 |
DP Provisions pour risques | 46 851.00 | 48 717.00 | | 46 851.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 851.00 | 48 717.00 | | 46 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 977.00 | 121 802.00 | | 97 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | 140.00 | | 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 100.00 | 26 000.00 | | 23 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 879.00 | 11 271.00 | | 20 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 635.00 | 89 450.00 | | 65 635.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 783.00 | 248 663.00 | | 207 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 362.00 | 565 498.00 | | 534 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 128.00 | 27 256.00 | 600.00 | 110 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 933.00 | 27 256.00 | 600.00 | 106 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 717.00 | | 1 866.00 | 48 717.00 |
6T Sur comptes clients | 16 569.00 | 24 086.00 | 16 569.00 | 16 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 569.00 | 24 086.00 | 16 569.00 | 16 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 286.00 | 24 086.00 | 18 435.00 | 65 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 879.00 | 20 879.00 | | 20 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 635.00 | 65 635.00 | | 65 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 977.00 | 62 048.00 | 35 929.00 | 97 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 031.00 | 151 031.00 | | 151 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 331.00 | 151 031.00 | 300.00 | 151 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 683.00 | 148 754.00 | 35 929.00 | 184 683.00 |