| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 341.00 | 41 341.00 | | 41 341.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 812 200.00 | | 812 200.00 | 812 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 080.00 | 4 530.00 | 2 550.00 | 7 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 957.00 | 126 195.00 | 100 762.00 | 226 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 665.00 | 172 815.00 | 915 849.00 | 1 088 665.00 |
BT Marchandises | 102 968.00 | | 102 968.00 | 102 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 890.00 | | 11 890.00 | 11 890.00 |
CF Disponibilités | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 439.00 | | 119 439.00 | 119 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 104.00 | 172 815.00 | 1 035 289.00 | 1 208 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 361 271.00 | 322 182.00 | | 361 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 191.00 | 39 088.00 | | 45 191.00 |
DL TOTAL (I) | 450 461.00 | 405 271.00 | | 450 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 943.00 | 484 279.00 | | 440 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 177.00 | 63 162.00 | | 46 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 741.00 | 68 546.00 | | 78 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 967.00 | 13 811.00 | | 18 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 827.00 | 629 798.00 | | 584 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 289.00 | 1 035 068.00 | | 1 035 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 311.00 | 255 170.00 | | 260 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 456.00 | 45 332.00 | | 36 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 001 316.00 | | 1 001 316.00 | 1 001 316.00 |
FG Production vendue services | 23 634.00 | | 23 634.00 | 23 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 950.00 | | 1 024 950.00 | 1 024 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 726 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 922.00 | |
GE Autres charges | | | 1 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 878.00 | 18 270.00 | | 8 878.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 583.00 | 12 724.00 | | 14 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 691.00 | 7 124.00 | | 10 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 848.00 | 1 069 569.00 | | 1 033 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 657.00 | 1 030 481.00 | | 988 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 191.00 | 39 088.00 | | 45 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 968.00 | | 18 697.00 | 1 069 968.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 341.00 | | | 41 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 088 665.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 812 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 812 950.00 | | | 812 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 340.00 | | 18 697.00 | 215 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337.00 | | | 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 893.00 | 20 922.00 | | 151 893.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 341.00 | | | 41 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 803.00 | 20 922.00 | | 109 803.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 741.00 | 78 741.00 | | 78 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
VB T. V. A. | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 227.00 | 37 227.00 | | 37 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 717.00 | 79 201.00 | 295 657.00 | 403 717.00 |
VI Groupe et associés | 46 177.00 | 46 177.00 | | 46 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 571.00 | | | 34 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 984.00 | 15 687.00 | 297.00 | 15 984.00 |
VW T.V.A. | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 827.00 | 260 311.00 | 295 657.00 | 584 827.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 568.00 | 6 654.00 | | 5 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 216.00 | 14 448.00 | | 13 216.00 |
ST Autres comptes | 37 041.00 | 37 209.00 | | 37 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 395.00 | 34 440.00 | | 41 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 014.00 | 2 039.00 | | 2 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 582.00 | 8 693.00 | | 7 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 063.00 | 50 194.00 | | 51 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 049.00 | 46 658.00 | | 48 049.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 653.00 | 86 097.00 | | 91 653.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |