| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 605.00 | 3 558.00 | 2 047.00 | 5 605.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 885.00 | 187 884.00 | 268 001.00 | 455 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 637.00 | 101 719.00 | 487 918.00 | 589 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 608.00 | 293 161.00 | 823 447.00 | 1 116 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 262.00 | | 21 262.00 | 21 262.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 621.00 | | 270 621.00 | 270 621.00 |
BZ Autres créances | 370 346.00 | | 370 346.00 | 370 346.00 |
CF Disponibilités | 72 286.00 | | 72 286.00 | 72 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 217.00 | | 745 217.00 | 745 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 824.00 | 293 161.00 | 1 568 664.00 | 1 861 824.00 |
CU Autres participations | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 771 474.00 | 723 514.00 | | 771 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 469.00 | 47 960.00 | | 16 469.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 291.00 | 34 961.00 | | 31 291.00 |
DL TOTAL (I) | 984 234.00 | 971 436.00 | | 984 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 441.00 | 470 505.00 | | 316 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309.00 | 177.00 | | 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 519.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 817.00 | 113 509.00 | | 122 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 952.00 | 143 647.00 | | 142 952.00 |
EA Autres dettes | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 430.00 | 729 356.00 | | 584 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 664.00 | 1 700 792.00 | | 1 568 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 121.00 | 440 772.00 | | 343 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 79 408.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 974.00 | | 79 634.00 | 1 036 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 116 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 045 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 605.00 | | | 70 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965 888.00 | | 79 634.00 | 965 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 481.00 | | | 481.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 367.00 | 110 794.00 | | 182 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | 1 868.00 | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 677.00 | 108 925.00 | | 180 677.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 817.00 | 122 817.00 | | 122 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 279.00 | 35 279.00 | | 35 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 078.00 | 33 078.00 | | 33 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
UX Autres créances clients | 270 621.00 | 270 621.00 | | 270 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VB T. V. A. | 32 932.00 | 32 932.00 | | 32 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 441.00 | 75 132.00 | 230 997.00 | 316 441.00 |
VI Groupe et associés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 656.00 | | | 74 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 043.00 | 26 043.00 | | 26 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 680.00 | 309 680.00 | | 309 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 856.00 | 647 856.00 | | 647 856.00 |
VW T.V.A. | 74 368.00 | 74 368.00 | | 74 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 430.00 | 343 121.00 | 230 997.00 | 584 430.00 |