| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 413 500.00 | 70 000.00 | 1 343 500.00 | 1 413 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 586.00 | 41 391.00 | 9 195.00 | 50 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 468 537.00 | 115 682.00 | 1 352 855.00 | 1 468 537.00 |
BT Marchandises | 136 308.00 | | 136 308.00 | 136 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 573.00 | | 58 573.00 | 58 573.00 |
BZ Autres créances | 38 014.00 | | 38 014.00 | 38 014.00 |
CF Disponibilités | 116 757.00 | | 116 757.00 | 116 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 653.00 | | 349 653.00 | 349 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 191.00 | 115 682.00 | 1 702 508.00 | 1 818 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 964 488.00 | | | 964 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 582.00 | | | 123 582.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 071.00 | | | 1 176 071.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 359 298.00 | | | 359 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 667.00 | | | 14 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 661.00 | | | 135 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 809.00 | | | 16 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 437.00 | | | 526 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 508.00 | | | 1 702 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 583.00 | | | 255 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 465 339.00 | | 4 702.00 | 1 465 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 503.00 | 1 468 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 413 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 503.00 | 54 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 413 500.00 | | | 1 413 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 679.00 | | 4 702.00 | 51 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 423.00 | 3 762.00 | 1 503.00 | 43 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 423.00 | 3 762.00 | 1 503.00 | 43 423.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 662.00 | 135 662.00 | | 135 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 810.00 | 16 810.00 | | 16 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 58 574.00 | 58 574.00 | | 58 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 299.00 | 88 445.00 | 270 854.00 | 359 299.00 |
VI Groupe et associés | 14 599.00 | 14 599.00 | | 14 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 526.00 | | | 87 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 014.00 | 38 014.00 | | 38 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 748.00 | 96 588.00 | 160.00 | 96 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 438.00 | 255 584.00 | 270 854.00 | 526 438.00 |