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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 147.00 | 4 492.00 | 25 655.00 | 30 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 322.00 | 25 562.00 | 34 760.00 | 60 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 445.00 | | 10 445.00 | 10 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 914.00 | 30 054.00 | 70 860.00 | 100 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 932 261.00 | | 932 261.00 | 932 261.00 |
BZ Autres créances | 135 633.00 | | 135 633.00 | 135 633.00 |
CF Disponibilités | 450 357.00 | | 450 357.00 | 450 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 710.00 | | 24 710.00 | 24 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 961.00 | | 1 542 961.00 | 1 542 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 874.00 | 30 054.00 | 1 613 820.00 | 1 643 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 806.00 | 423 233.00 | | 100 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 283.00 | 377 573.00 | | 490 283.00 |
DL TOTAL (I) | 613 089.00 | 822 806.00 | | 613 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 057.00 | 21 208.00 | | 109 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 957.00 | 56 722.00 | | 110 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 777 847.00 | 849 888.00 | | 777 847.00 |
EA Autres dettes | 1 356.00 | 1 114.00 | | 1 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 731.00 | 928 932.00 | | 1 000 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 820.00 | 1 751 738.00 | | 1 613 820.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 294.00 | | 36 579.00 | 85 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 785.00 | 10 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 959.00 | 100 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 175.00 | 60 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 509.00 | | 24 638.00 | 5 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 046.00 | | 6 451.00 | 66 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 739.00 | | 5 490.00 | 13 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 159.00 | 20 696.00 | 9 801.00 | 19 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 492.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 159.00 | 16 204.00 | 9 801.00 | 19 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 957.00 | 110 957.00 | | 110 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 329 715.00 | 329 715.00 | | 329 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 347.00 | 199 347.00 | | 199 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 445.00 | | 10 445.00 | 10 445.00 |
UX Autres créances clients | 932 261.00 | 932 261.00 | | 932 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VB T. V. A. | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 038.00 | 34 987.00 | 74 051.00 | 109 038.00 |
VI Groupe et associés | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 165.00 | | | 12 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 670.00 | 46 670.00 | | 46 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 462.00 | 31 462.00 | | 31 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 968.00 | 42 968.00 | | 42 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 710.00 | 24 710.00 | | 24 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 048.00 | 1 092 603.00 | 10 445.00 | 1 103 048.00 |
VW T.V.A. | 217 323.00 | 217 323.00 | | 217 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 731.00 | 926 680.00 | 74 051.00 | 1 000 731.00 |