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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 538.00 | 2 096.00 | 2 441.00 | 4 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 295.00 | 266 900.00 | 54 395.00 | 321 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 564.00 | 173 684.00 | 31 880.00 | 205 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76 015.00 | | 76 015.00 | 76 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 825.00 | 442 680.00 | 166 145.00 | 608 825.00 |
BT Marchandises | 21 263.00 | | 21 263.00 | 21 263.00 |
BZ Autres créances | 61 661.00 | | 61 661.00 | 61 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 590 451.00 | | 590 451.00 | 590 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 524.00 | | 702 524.00 | 702 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 349.00 | 442 680.00 | 868 669.00 | 1 311 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 582 209.00 | 662 292.00 | | 582 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 936.00 | 69 917.00 | | 59 936.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 348.00 | 5 783.00 | | 1 348.00 |
DL TOTAL (I) | 656 694.00 | 751 192.00 | | 656 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 317.00 | 110 197.00 | | 155 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 680.00 | 18 209.00 | | 19 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 978.00 | 15 437.00 | | 36 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 976.00 | 143 842.00 | | 211 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 669.00 | 895 034.00 | | 868 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 669.00 | | 135 632.00 | 483 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 476.00 | 77 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 476.00 | 608 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960.00 | | 3 578.00 | 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 507.00 | | 45 353.00 | 481 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 202.00 | | 86 702.00 | 1 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 229.00 | 56 451.00 | | 386 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | 1 136.00 | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 269.00 | 55 315.00 | | 385 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 891.00 | 29 891.00 | | 29 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 10 415.00 | 10 415.00 | | 10 415.00 |
VI Groupe et associés | 155 317.00 | 155 317.00 | | 155 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 788.00 | 45 788.00 | | 45 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 223.00 | 66 810.00 | 1 413.00 | 68 223.00 |
VW T.V.A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 976.00 | 211 976.00 | | 211 976.00 |