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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
AN Terrains | 79 472.00 | 78 289.00 | 1 183.00 | 79 472.00 |
AP Constructions | 1 879 350.00 | 1 868 197.00 | 11 154.00 | 1 879 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 074 011.00 | 4 866 122.00 | 207 890.00 | 5 074 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 289 305.00 | 781 996.00 | 507 309.00 | 1 289 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 909.00 | | 25 909.00 | 25 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 673 048.00 | 7 919 603.00 | 753 445.00 | 8 673 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 848 274.00 | 78 406.00 | 769 868.00 | 848 274.00 |
BN En cours de production de biens | 55 690.00 | | 55 690.00 | 55 690.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 156 482.00 | 15 383.00 | 141 099.00 | 156 482.00 |
BT Marchandises | 35 536.00 | 3 508.00 | 32 028.00 | 35 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 512 639.00 | | 2 512 639.00 | 2 512 639.00 |
BZ Autres créances | 1 330 594.00 | | 1 330 594.00 | 1 330 594.00 |
CF Disponibilités | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 218.00 | | 73 218.00 | 73 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 021 885.00 | 97 297.00 | 4 924 588.00 | 5 021 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 694 933.00 | 8 016 900.00 | 5 678 033.00 | 13 694 933.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 680 000.00 | 2 680 000.00 | | 2 680 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
DD Réserve légale (1) | 241 404.00 | 219 209.00 | | 241 404.00 |
DH Report à nouveau | 2 565.00 | 1 629.00 | | 2 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 317.00 | 443 891.00 | | 245 317.00 |
DL TOTAL (I) | 3 169 536.00 | 3 344 979.00 | | 3 169 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 743.00 | 609 468.00 | | 283 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 49 157.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 502 298.00 | 1 177 002.00 | | 1 502 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 119.00 | 434 059.00 | | 559 119.00 |
EA Autres dettes | 72 337.00 | 18 529.00 | | 72 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 000.00 | 22 400.00 | | 91 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 508 497.00 | 2 310 615.00 | | 2 508 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 678 033.00 | 5 655 595.00 | | 5 678 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 508 497.00 | | | 2 508 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283 743.00 | 609 468.00 | | 283 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 536 208.00 | | 175 301.00 | 8 536 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 461.00 | 8 673 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 461.00 | 8 322 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 185 299.00 | | 175 301.00 | 8 185 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 909.00 | | | 25 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 743 104.00 | 209 394.00 | 32 894.00 | 7 743 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 322 714.00 | 2 287.00 | | 322 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 420 390.00 | 207 107.00 | 32 894.00 | 7 420 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 502 298.00 | 1 502 298.00 | | 1 502 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 559 119.00 | 559 119.00 | | 559 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 337.00 | 72 337.00 | | 72 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 909.00 | | 25 909.00 | 25 909.00 |
UX Autres créances clients | 2 512 639.00 | 2 512 639.00 | | 2 512 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283 743.00 | 283 743.00 | | 283 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 330 594.00 | 1 330 594.00 | | 1 330 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 218.00 | 73 218.00 | | 73 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 942 359.00 | 3 916 451.00 | 25 909.00 | 3 942 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 508 497.00 | 2 508 497.00 | | 2 508 497.00 |