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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 043 000.00 | | 2 043 000.00 | 2 043 000.00 |
AP Constructions | 12 548.00 | 368.00 | 12 180.00 | 12 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 525.00 | 967.00 | 557.00 | 1 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 754.00 | 210 333.00 | 175 420.00 | 385 754.00 |
BF Prêts | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 757.00 | | 11 757.00 | 11 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 454 667.00 | 211 669.00 | 2 242 998.00 | 2 454 667.00 |
BT Marchandises | 259 231.00 | | 259 231.00 | 259 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 992.00 | | 23 992.00 | 23 992.00 |
BZ Autres créances | 68 674.00 | | 68 674.00 | 68 674.00 |
CF Disponibilités | 163 358.00 | | 163 358.00 | 163 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 522.00 | | 20 522.00 | 20 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 778.00 | | 535 778.00 | 535 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 990 445.00 | 211 669.00 | 2 778 776.00 | 2 990 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84.00 | | | 84.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 600 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 168 137.00 | 264 698.00 | | 168 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 357.00 | 203 439.00 | | 130 357.00 |
DL TOTAL (I) | 2 118 494.00 | 1 988 137.00 | | 2 118 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 875.00 | 437 214.00 | | 269 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 397.00 | 51 426.00 | | 39 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 328.00 | 265 913.00 | | 262 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 682.00 | 88 399.00 | | 88 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 282.00 | 842 953.00 | | 660 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 778 776.00 | 2 831 090.00 | | 2 778 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 235.00 | 569 953.00 | | 604 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 399 233.00 | | 55 803.00 | 2 399 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 368.00 | 11 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 368.00 | 2 454 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 043 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 043 000.00 | | | 2 043 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 224.00 | | 51 603.00 | 348 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 009.00 | | 4 200.00 | 8 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 764.00 | 36 905.00 | | 174 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 764.00 | 36 905.00 | | 174 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 328.00 | 262 328.00 | | 262 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 279.00 | 30 279.00 | | 30 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 908.00 | 48 908.00 | | 48 908.00 |
UP Prêts | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 757.00 | | 11 757.00 | 11 757.00 |
UX Autres créances clients | 23 992.00 | 23 992.00 | | 23 992.00 |
VB T. V. A. | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 875.00 | 213 829.00 | 43 908.00 | 269 875.00 |
VI Groupe et associés | 39 070.00 | 39 070.00 | | 39 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 340.00 | | | 217 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 524.00 | 19 524.00 | | 19 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 977.00 | 41 977.00 | | 41 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 522.00 | 20 522.00 | | 20 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 029.00 | 113 272.00 | 11 757.00 | 125 029.00 |
VW T.V.A. | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 282.00 | 604 235.00 | 43 908.00 | 660 282.00 |