| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 148 095.00 | | 148 095.00 | 148 095.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 090.00 | 32 491.00 | 71 598.00 | 104 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 252 185.00 | 32 491.00 | 219 693.00 | 252 185.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 210.00 | | 13 210.00 | 13 210.00 |
060 Stock marchandises | 7 462.00 | | 7 462.00 | 7 462.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
072 Créances – Autres | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
084 Disponibilités | 30 563.00 | | 30 563.00 | 30 563.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 841.00 | | 54 841.00 | 54 841.00 |
110 Total général Actif | 307 026.00 | 32 491.00 | 274 535.00 | 307 026.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 194 377.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 213 778.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 455.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 332.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 050.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 756.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 535.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 309.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 250.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 758.00 | | | 14 758.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 906.00 | | | 184 906.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 664.00 | | | 199 664.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -217.00 | | | -217.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 207.00 | | | 16 207.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 346.00 | | | 346.00 |
242 Autres charges externes. | 52 528.00 | | | 52 528.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 754.00 | | | 754.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 950.00 | | | 68 950.00 |
252 Charges sociales | 21 717.00 | | | 21 717.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
262 Autres charges | 268.00 | | | 268.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 007.00 | | | 177 007.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 657.00 | | | 22 657.00 |
290 Produits exceptionnels | 7.00 | | | 7.00 |
294 Charges financières | 529.00 | | | 529.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8.00 | | | 8.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 774.00 | | | 774.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 48 535.00 | | | 48 535.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 213 068.00 | | | 213 068.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 309.00 | | | 49 309.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 193.00 | | | 10 193.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 933.00 | | | 39 933.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 604.00 | | | 8 604.00 |