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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 969.00 | 1 247.00 | 722.00 | 1 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 907.00 | 166 176.00 | 115 731.00 | 281 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 212.00 | | 13 212.00 | 13 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 750.00 | 170 086.00 | 129 665.00 | 299 750.00 |
BT Marchandises | 21 159.00 | | 21 159.00 | 21 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 126.00 | | 38 126.00 | 38 126.00 |
BZ Autres créances | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
CF Disponibilités | 35 680.00 | | 35 680.00 | 35 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 446.00 | | 47 446.00 | 47 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 374.00 | | 144 374.00 | 144 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 124.00 | 170 086.00 | 274 039.00 | 444 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 45 930.00 | 374.00 | | 45 930.00 |
DH Report à nouveau | | -16 160.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 195.00 | 61 717.00 | | -37 195.00 |
DL TOTAL (I) | 19 736.00 | 56 930.00 | | 19 736.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 35 953.00 | 20 109.00 | | 35 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302.00 | 102.00 | | 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 207.00 | 84 754.00 | | 140 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 895.00 | 26 379.00 | | 34 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 221.00 | 55 830.00 | | 31 221.00 |
EA Autres dettes | 11 726.00 | | | 11 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 303.00 | 187 176.00 | | 254 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 039.00 | 244 105.00 | | 274 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 931.00 | 14 135.00 | 3 980.00 | 159 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 269.00 | 14 135.00 | 3 980.00 | 157 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 895.00 | 34 895.00 | | 34 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 220.00 | 31 220.00 | | 31 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 028.00 | 12 028.00 | | 12 028.00 |
UX Autres créances clients | 13 165.00 | | 13 165.00 | 13 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 953.00 | 22 672.00 | 13 281.00 | 35 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 535.00 | 87 535.00 | | 87 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 700.00 | 87 535.00 | 13 165.00 | 100 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 095.00 | 100 815.00 | 13 281.00 | 114 095.00 |