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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 336 504.00 | 323 727.00 | 12 777.00 | 336 504.00 |
AN Terrains | 2 127 922.00 | 1 401 909.00 | 726 012.00 | 2 127 922.00 |
AP Constructions | 17 152 351.00 | 6 400 663.00 | 10 751 687.00 | 17 152 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 168 146.00 | 17 492 584.00 | 13 675 561.00 | 31 168 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 919.00 | 681 691.00 | 40 227.00 | 721 919.00 |
AV Immobilisations en cours | 205 713.00 | | 205 713.00 | 205 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 712 557.00 | 26 300 576.00 | 25 411 981.00 | 51 712 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 274 981.00 | | 274 981.00 | 274 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 981.00 | | 274 981.00 | 274 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 987 538.00 | 26 300 576.00 | 25 686 962.00 | 51 987 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 299 500.00 | 3 299 500.00 | | 3 299 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 200 500.00 | 20 200 500.00 | | 20 200 500.00 |
DH Report à nouveau | -11 274 888.00 | -14 268 068.00 | | -11 274 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 619 153.00 | 2 993 180.00 | | 2 619 153.00 |
DL TOTAL (I) | 14 844 265.00 | 12 225 112.00 | | 14 844 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 007 905.00 | 17 072 368.00 | | 10 007 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 287.00 | 99 359.00 | | 166 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 305.00 | 2 845.00 | | 1 305.00 |
EA Autres dettes | 667 200.00 | | | 667 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 842 697.00 | 17 174 572.00 | | 10 842 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 686 962.00 | 29 399 684.00 | | 25 686 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 842 697.00 | 17 174 572.00 | | 10 842 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 042 009.00 | | 7 042 009.00 | 7 042 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 042 009.00 | | 7 042 009.00 | 7 042 009.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 042 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 148 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 859 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 074 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 967 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 898 046.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 278 893.00 | 366 636.00 | | 278 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 042 010.00 | 7 436 263.00 | | 7 042 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 422 857.00 | 4 443 082.00 | | 4 422 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 619 153.00 | 2 993 180.00 | | 2 619 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 446 258.00 | | 533 190.00 | 51 446 258.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 266 890.00 | | 51 712 558.00 | 266 890.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 266 890.00 | | 51 376 053.00 | 266 890.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 505.00 | | | 336 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 109 753.00 | | 533 190.00 | 51 109 753.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 266 890.00 | | | 266 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 441 201.00 | 3 859 375.00 | | 22 441 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276 658.00 | 47 070.00 | | 276 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 164 544.00 | 3 812 305.00 | | 22 164 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 287.00 | 166 287.00 | | 166 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667 200.00 | 667 200.00 | | 667 200.00 |
VB T. V. A. | 140 178.00 | 140 178.00 | | 140 178.00 |
VC Groupe et associés | 71 803.00 | 71 803.00 | | 71 803.00 |
VI Groupe et associés | 10 007 905.00 | 10 007 905.00 | | 10 007 905.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 981.00 | 274 981.00 | | 274 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 842 697.00 | 10 842 697.00 | | 10 842 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 756.00 | -895.00 | | 1 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 088.00 | 12 305.00 | | 8 088.00 |
ST Autres comptes | | 274.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 57 704.00 | 41 390.00 | | 57 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 460.00 | 40 495.00 | | 59 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 613 118.00 | 1 572 831.00 | | 1 613 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 873.00 | 62 150.00 | | 75 873.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 088.00 | 12 579.00 | | 8 088.00 |