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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 889 088.00 | 39 244.00 | 849 844.00 | 889 088.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 184 788.00 | | 184 788.00 | 184 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 205.00 | 39 244.00 | 1 147 962.00 | 1 187 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 736.00 | | 83 736.00 | 83 736.00 |
BZ Autres créances | 429 144.00 | | 429 144.00 | 429 144.00 |
CF Disponibilités | 91 880.00 | | 91 880.00 | 91 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 816.00 | | 607 816.00 | 607 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 021.00 | 39 244.00 | 1 755 778.00 | 1 795 021.00 |
CU Autres participations | 113 329.00 | | 113 329.00 | 113 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 319 943.00 | | | 1 319 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 303.00 | | | 235 303.00 |
DL TOTAL (I) | 1 599 246.00 | | | 1 599 246.00 |
DP Provisions pour risques | 70 781.00 | | | 70 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 781.00 | | | 70 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 904.00 | | | 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 262.00 | | | 37 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 871.00 | | | 46 871.00 |
EA Autres dettes | 643.00 | | | 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 750.00 | | | 85 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 778.00 | | | 1 755 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 750.00 | | | 85 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 634 809.00 | | 156 085.00 | 1 634 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 603 690.00 | 298 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 603 690.00 | 1 187 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 889 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860 429.00 | | 28 659.00 | 860 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 774 381.00 | | 127 426.00 | 774 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 244.00 | | | 39 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 244.00 | | | 39 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 115.00 | | 3 334.00 | 74 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 115.00 | | 3 334.00 | 74 115.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 262.00 | 37 262.00 | | 37 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 184 788.00 | | 184 788.00 | 184 788.00 |
UX Autres créances clients | 83 736.00 | 83 736.00 | | 83 736.00 |
VB T. V. A. | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 527.00 | 426 527.00 | | 426 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 724.00 | 512 936.00 | 184 788.00 | 697 724.00 |
VW T.V.A. | 24 807.00 | 24 807.00 | | 24 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 750.00 | 85 750.00 | | 85 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 116 008.00 | | | 116 008.00 |
ST Autres comptes | 45 175.00 | | | 45 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 190.00 | | | 190.00 |
YT Sous‐traitance | 11 241.00 | | | 11 241.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 714.00 | | | 136 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 296.00 | | | 17 296.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 614.00 | | | 172 614.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |