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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 282.00 | 35 474.00 | 13 808.00 | 49 282.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 607.00 | | 85 607.00 | 85 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 297.00 | 18 297.00 | | 18 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 873.00 | 66 272.00 | 14 601.00 | 80 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 083.00 | 120 043.00 | 396 040.00 | 516 083.00 |
BN En cours de production de biens | 189 122.00 | | 189 122.00 | 189 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 113.00 | 45 225.00 | 701 888.00 | 747 113.00 |
BZ Autres créances | 100 659.00 | | 100 659.00 | 100 659.00 |
CF Disponibilités | 114 402.00 | | 114 402.00 | 114 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 845.00 | 45 225.00 | 1 115 620.00 | 1 160 845.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 611.00 | 165 268.00 | 1 518 343.00 | 1 683 611.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 831.00 | | | 43 831.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
DH Report à nouveau | | -44 878.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 778.00 | 47 900.00 | | 21 778.00 |
DL TOTAL (I) | 224 799.00 | 203 021.00 | | 224 799.00 |
DP Provisions pour risques | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 356.00 | 303 231.00 | | 101 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 784.00 | 408 459.00 | | 553 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 124.00 | 121 925.00 | | 171 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 499.00 | 322 452.00 | | 382 499.00 |
EA Autres dettes | 23 800.00 | 11 411.00 | | 23 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 299.00 | 53 611.00 | | 54 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 861.00 | 1 221 090.00 | | 1 286 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 343.00 | 1 424 112.00 | | 1 518 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 286 861.00 | 1 221 090.00 | | 1 286 861.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 553 784.00 | | | 553 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 425 706.00 | | 2 425 706.00 | 2 425 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 425 706.00 | | 2 425 706.00 | 2 425 706.00 |
FM Production stockée | | | 11 404.00 | |
FN Production immobilisée | | | 24 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 525 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 941 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 225.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 683.00 | |
GE Autres charges | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 301 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 363.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 333.00 | 6 800.00 | | 7 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 333.00 | 6 800.00 | | 7 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201 074.00 | 200 122.00 | | 201 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 950.00 | 200 122.00 | | 204 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197 616.00 | -193 322.00 | | -197 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 533 302.00 | 1 979 258.00 | | 2 533 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 511 524.00 | 1 931 358.00 | | 2 511 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 778.00 | 47 900.00 | | 21 778.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 913.00 | 27 273.00 | | 19 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 067.00 | | 69 769.00 | 462 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 753.00 | 516 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 042.00 | 394 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 711.00 | 99 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 993.00 | | 38 938.00 | 369 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 078.00 | | 10 803.00 | 90 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 997.00 | | 20 028.00 | 1 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 891.00 | 12 790.00 | 637.00 | 107 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 722.00 | 3 753.00 | | 31 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 169.00 | 9 037.00 | 637.00 | 76 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 683.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 683.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 683.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 553 784.00 | 553 784.00 | | 553 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 124.00 | 171 124.00 | | 171 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 499.00 | 382 499.00 | | 382 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -529 984.00 | -529 984.00 | | -529 984.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 299.00 | 54 299.00 | | 54 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
UX Autres créances clients | 747 113.00 | 747 113.00 | | 747 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 356.00 | 101 356.00 | | 101 356.00 |
VI Groupe et associés | 553 784.00 | 553 784.00 | | 553 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 659.00 | 56 828.00 | 43 831.00 | 100 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 194.00 | 813 491.00 | 45 704.00 | 859 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 861.00 | 1 286 861.00 | | 1 286 861.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |