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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 100.00 | 7 682.00 | 3 418.00 | 11 100.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 396.00 | 81 025.00 | 8 371.00 | 89 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 395.00 | | 24 395.00 | 24 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 341.00 | 104 157.00 | 186 184.00 | 290 341.00 |
BT Marchandises | 259 187.00 | | 259 187.00 | 259 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 438.00 | | 70 438.00 | 70 438.00 |
BZ Autres créances | 57 608.00 | | 57 608.00 | 57 608.00 |
CF Disponibilités | 27 057.00 | | 27 057.00 | 27 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 824.00 | | 428 824.00 | 428 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 165.00 | 104 157.00 | 615 008.00 | 719 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 395.00 | | | 24 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 200.00 | 148 200.00 | | 148 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 299.00 | 1 222.00 | | 2 299.00 |
DG Autres réserves | 43 669.00 | 23 214.00 | | 43 669.00 |
DH Report à nouveau | | -6 649.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 939.00 | 28 181.00 | | 25 939.00 |
DL TOTAL (I) | 220 107.00 | 194 168.00 | | 220 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 878.00 | 43 553.00 | | 6 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 285.00 | 1 358.00 | | 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 377.00 | 291 213.00 | | 333 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 236.00 | 49 413.00 | | 49 236.00 |
EA Autres dettes | 5 125.00 | 5 264.00 | | 5 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 902.00 | 390 825.00 | | 394 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 008.00 | 584 993.00 | | 615 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 616.00 | 389 467.00 | | 394 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 431.00 | | 837.00 | 292 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 926.00 | 290 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 926.00 | 98 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 580.00 | | | 167 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 293.00 | | | 101 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 559.00 | | 837.00 | 23 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 135.00 | 4 949.00 | 2 926.00 | 102 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 590.00 | 1 571.00 | | 12 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 544.00 | 3 377.00 | 2 926.00 | 89 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 377.00 | 333 377.00 | | 333 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 395.00 | 24 395.00 | | 24 395.00 |
UX Autres créances clients | 66 935.00 | 66 935.00 | | 66 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VB T. V. A. | 24 604.00 | 24 604.00 | | 24 604.00 |
VI Groupe et associés | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 003.00 | 33 003.00 | | 33 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 991.00 | 164 991.00 | | 164 991.00 |
VW T.V.A. | 16 477.00 | 16 477.00 | | 16 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 616.00 | 394 616.00 | | 394 616.00 |