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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 399.00 | 1 599.00 | 11 800.00 | 13 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 005.00 | 53 602.00 | 30 404.00 | 84 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 014.00 | 61 359.00 | 44 654.00 | 106 014.00 |
BT Marchandises | 310 993.00 | | 310 993.00 | 310 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 760.00 | | 15 760.00 | 15 760.00 |
BZ Autres créances | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
CF Disponibilités | 173 160.00 | | 173 160.00 | 173 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 094.00 | | 6 094.00 | 6 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 373.00 | | 508 373.00 | 508 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 386.00 | 61 359.00 | 553 027.00 | 614 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 9 322.00 | 6 307.00 | | 9 322.00 |
DH Report à nouveau | 360 810.00 | 364 598.00 | | 360 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 717.00 | 39 227.00 | | 75 717.00 |
DL TOTAL (I) | 449 150.00 | 413 432.00 | | 449 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 589.00 | 9 445.00 | | 5 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 745.00 | 24 569.00 | | 17 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 784.00 | 53 987.00 | | 74 784.00 |
EA Autres dettes | 5 760.00 | 3 357.00 | | 5 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 877.00 | 91 358.00 | | 103 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 027.00 | 504 791.00 | | 553 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 340.00 | | 23 954.00 | 86 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 281.00 | 106 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 220.00 | 14 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 061.00 | 89 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 132.00 | | 13 399.00 | 2 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 758.00 | | 10 555.00 | 81 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 555.00 | 16 771.00 | 3 967.00 | 48 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 585.00 | 1 831.00 | 906.00 | 1 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 970.00 | 14 939.00 | 3 061.00 | 46 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 745.00 | 17 745.00 | | 17 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 784.00 | 74 784.00 | | 74 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 219.00 | 24 219.00 | | 24 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 669.00 | 26 669.00 | | 26 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 877.00 | 103 877.00 | | 103 877.00 |