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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 167 000.00 | | 167 000.00 | 167 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 803.00 | 79 203.00 | 13 599.00 | 92 803.00 |
040 Immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 058.00 | 79 508.00 | 182 549.00 | 262 058.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 890.00 | | 12 890.00 | 12 890.00 |
060 Stock marchandises | 9 054.00 | | 9 054.00 | 9 054.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 452.00 | 700.00 | 35 752.00 | 36 452.00 |
072 Créances – Autres | 179 311.00 | | 179 311.00 | 179 311.00 |
084 Disponibilités | 75 576.00 | | 75 576.00 | 75 576.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 903.00 | | 7 903.00 | 7 903.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 321 188.00 | 700.00 | 320 488.00 | 321 188.00 |
110 Total général Actif | 583 247.00 | 80 208.00 | 503 038.00 | 583 247.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 458.00 | |
134 Report à nouveau | | | -130 086.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 867.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -154 495.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 146 802.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 375 490.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 714.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 241.00 | |
176 Total des dettes | | | 657 534.00 | |
180 Total général Passif | | | 503 038.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 189.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 105 555.00 | |