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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 905 000.00 | | 905 000.00 | 905 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 004.00 | 5 974.00 | 30.00 | 6 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 056.00 | 61 349.00 | 10 707.00 | 72 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 580.00 | 67 974.00 | 918 607.00 | 986 580.00 |
BT Marchandises | 78 204.00 | | 78 204.00 | 78 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
BZ Autres créances | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CF Disponibilités | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 646.00 | | 6 646.00 | 6 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 101.00 | | 98 101.00 | 98 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 682.00 | 67 974.00 | 1 016 708.00 | 1 084 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 43 627.00 | | | 43 627.00 |
DH Report à nouveau | 185 777.00 | 185 777.00 | | 185 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 234.00 | 43 627.00 | | 43 234.00 |
DL TOTAL (I) | 327 638.00 | 284 404.00 | | 327 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 783.00 | 353 233.00 | | 286 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 783.00 | 333 494.00 | | 332 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 469.00 | 65 099.00 | | 58 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 034.00 | 10 763.00 | | 11 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 070.00 | 762 589.00 | | 689 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 708.00 | 1 046 993.00 | | 1 016 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 309.00 | 479 679.00 | | 478 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 775.00 | | 1 805.00 | 984 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 986 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 905 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 905 650.00 | | | 905 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 329.00 | | 1 732.00 | 76 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 796.00 | | 73.00 | 2 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 261.00 | 7 713.00 | | 60 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 611.00 | 7 713.00 | | 59 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 469.00 | 58 469.00 | | 58 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
UX Autres créances clients | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VB T. V. A. | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 910.00 | 72 149.00 | 210 761.00 | 282 910.00 |
VI Groupe et associés | 332 783.00 | 332 783.00 | | 332 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 299.00 | | | 70 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 230.00 | 21 230.00 | | 21 230.00 |
VW T.V.A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 070.00 | 478 309.00 | 210 761.00 | 689 070.00 |