| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 691.00 | 594.00 | 97.00 | 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 067.00 | 173 934.00 | 53 132.00 | 227 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 647.00 | 177 499.00 | 74 148.00 | 251 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 715.00 | | 13 715.00 | 13 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 321.00 | 352 028.00 | 141 293.00 | 493 321.00 |
BT Marchandises | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BZ Autres créances | 56 949.00 | | 56 949.00 | 56 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 737 000.00 | | 737 000.00 | 737 000.00 |
CF Disponibilités | 287 992.00 | | 287 992.00 | 287 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 991.00 | | 1 088 991.00 | 1 088 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 311.00 | 352 028.00 | 1 230 283.00 | 1 582 311.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DG Autres réserves | 601 555.00 | 479 250.00 | | 601 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 916.00 | 142 465.00 | | 147 916.00 |
DL TOTAL (I) | 970 571.00 | 842 815.00 | | 970 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 463.00 | 91 773.00 | | 79 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 860.00 | 26 100.00 | | 34 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 860.00 | 100 497.00 | | 91 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 480.00 | 44 745.00 | | 47 480.00 |
EA Autres dettes | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 712.00 | 263 115.00 | | 259 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 283.00 | 1 105 931.00 | | 1 230 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 781.00 | 214 003.00 | | 238 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 237.00 | | 41 222.00 | 480 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 138.00 | 493 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 138.00 | 478 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 691.00 | | | 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 630.00 | | 41 222.00 | 465 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 915.00 | | | 13 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 358.00 | 56 413.00 | 23 742.00 | 319 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | 346.00 | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 109.00 | 56 067.00 | 23 742.00 | 319 109.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 860.00 | 91 860.00 | | 91 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 583.00 | 18 583.00 | | 18 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 384.00 | 21 384.00 | | 21 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 715.00 | | 13 715.00 | 13 715.00 |
UX Autres créances clients | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VB T. V. A. | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VC Groupe et associés | 52 832.00 | 52 832.00 | | 52 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 269.00 | 30 269.00 | | 30 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 194.00 | 28 263.00 | 20 931.00 | 49 194.00 |
VI Groupe et associés | 34 860.00 | 34 860.00 | | 34 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 237.00 | | | 42 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 963.00 | 61 248.00 | 13 715.00 | 74 963.00 |
VW T.V.A. | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 712.00 | 238 781.00 | 20 931.00 | 259 712.00 |