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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 845.00 | 246 470.00 | 313 375.00 | 559 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 345.00 | 246 470.00 | 476 875.00 | 723 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 815.00 | | 685 815.00 | 685 815.00 |
BZ Autres créances | 45 406.00 | | 45 406.00 | 45 406.00 |
CF Disponibilités | 245 684.00 | | 245 684.00 | 245 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 395.00 | | 981 395.00 | 981 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 740.00 | 246 470.00 | 1 458 270.00 | 1 704 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 134.00 | -29 008.00 | | -3 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 637.00 | 25 874.00 | | -24 637.00 |
DL TOTAL (I) | -7 771.00 | 16 866.00 | | -7 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 403.00 | 651 438.00 | | 1 023 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 638.00 | 138 412.00 | | 167 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 466 041.00 | 1 064 850.00 | | 1 466 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 270.00 | 1 081 716.00 | | 1 458 270.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 659 625.00 | 366 319.00 | 3 025 944.00 | 2 659 625.00 |
FG Production vendue services | | 771 957.00 | 771 957.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 659 625.00 | 1 138 276.00 | 3 797 901.00 | 2 659 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 801 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 075 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 879 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 586.00 | |
GE Autres charges | | | 3 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 814 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 178.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 095.00 | 178.00 | | 6 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | -178.00 | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 616.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 807 490.00 | 3 679 862.00 | | 3 807 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 832 127.00 | 3 653 988.00 | | 3 832 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 637.00 | 25 874.00 | | -24 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | 6 000.00 | 28 500.00 | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 677.00 | 63 586.00 | 11 792.00 | 194 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 677.00 | 63 566.00 | 11 792.00 | 194 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 403.00 | 1 023 403.00 | | 1 023 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 638.00 | 167 638.00 | | 167 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
UX Autres créances clients | 685 815.00 | 685 815.00 | | 685 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 406.00 | 45 406.00 | | 45 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 211.00 | 735 711.00 | 28 500.00 | 764 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 041.00 | 1 466 041.00 | | 1 466 041.00 |