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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 150 603.00 | | 150 603.00 | 150 603.00 |
AP Constructions | 1 355 431.00 | 276 961.00 | 1 078 470.00 | 1 355 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 468.00 | 34 567.00 | 20 900.00 | 55 468.00 |
AV Immobilisations en cours | 106 458.00 | | 106 458.00 | 106 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 144 937.00 | 311 529.00 | 2 833 408.00 | 3 144 937.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 474 780.00 | | 474 780.00 | 474 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 498.00 | | 45 498.00 | 45 498.00 |
BZ Autres créances | 2 027 290.00 | | 2 027 290.00 | 2 027 290.00 |
CF Disponibilités | 189 953.00 | | 189 953.00 | 189 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 741 685.00 | | 2 741 685.00 | 2 741 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 886 623.00 | 311 529.00 | 5 575 094.00 | 5 886 623.00 |
CU Autres participations | 1 476 975.00 | | 1 476 975.00 | 1 476 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 737 975.00 | | | 737 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 301.00 | | | 70 301.00 |
DG Autres réserves | 423 470.00 | | | 423 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 534.00 | | | 567 534.00 |
DL TOTAL (I) | 1 799 280.00 | | | 1 799 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 973 422.00 | | | 973 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 601 459.00 | | | 1 601 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 721.00 | | | 26 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 002.00 | | | 127 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999 000.00 | | | 999 000.00 |
EA Autres dettes | 17 508.00 | | | 17 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 699.00 | | | 30 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 775 813.00 | | | 3 775 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 575 094.00 | | | 5 575 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 816 754.00 | | | 2 816 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 973.00 | | 205 973.00 | 205 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 973.00 | | 205 973.00 | 205 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 776.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 614.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 738 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 736 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 785.00 | | | 21 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 785.00 | | | 21 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 214.00 | | | 53 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 775.00 | | | 221 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 000.00 | | | 1 023 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 466.00 | | | 455 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 567 534.00 | | | 567 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 476 975.00 | 1 476 975.00 | | 1 476 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 968.00 | 62 776.00 | 8 215.00 | 256 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 968.00 | 62 776.00 | 8 215.00 | 256 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 601 459.00 | 1 579 064.00 | | 1 601 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 721.00 | 26 721.00 | | 26 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 002.00 | 127 002.00 | | 127 002.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999 000.00 | 999 000.00 | | 999 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 510.00 | 17 510.00 | | 17 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 699.00 | 30 699.00 | | 30 699.00 |
UX Autres créances clients | 45 499.00 | 45 499.00 | | 45 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 973 392.00 | 36 729.00 | 529 703.00 | 973 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 236.00 | | | 188 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 935.00 | | | 197 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 027 290.00 | 2 027 290.00 | | 2 027 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 076 427.00 | 2 076 427.00 | | 2 076 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 775 813.00 | 2 816 755.00 | 529 703.00 | 3 775 813.00 |