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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 925.00 | 244 897.00 | 25 027.00 | 269 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 162.00 | 305 277.00 | 114 885.00 | 420 162.00 |
AV Immobilisations en cours | 369 543.00 | | 369 543.00 | 369 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191 606.00 | | 191 606.00 | 191 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 046 643.00 | 861 461.00 | 1 185 181.00 | 2 046 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 623.00 | 21 381.00 | 110 242.00 | 131 623.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 173 882.00 | 31 925.00 | 141 957.00 | 173 882.00 |
BT Marchandises | 1 540 294.00 | 145 747.00 | 1 394 546.00 | 1 540 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 464.00 | | 10 464.00 | 10 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 761 684.00 | 16 190.00 | 2 745 493.00 | 2 761 684.00 |
BZ Autres créances | 3 466 219.00 | | 3 466 219.00 | 3 466 219.00 |
CF Disponibilités | 1 967 773.00 | | 1 967 773.00 | 1 967 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 782.00 | | 185 782.00 | 185 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 237 723.00 | 215 244.00 | 10 022 479.00 | 10 237 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 284 366.00 | 1 076 705.00 | 11 207 660.00 | 12 284 366.00 |
CU Autres participations | 356 927.00 | | 356 927.00 | 356 927.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 438 479.00 | 311 287.00 | 127 192.00 | 438 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 048 000.00 | 3 048 000.00 | | 3 048 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 454 511.00 | 454 511.00 | | 454 511.00 |
DD Réserve légale (1) | 304 800.00 | 304 800.00 | | 304 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
DG Autres réserves | 72 899.00 | 72 899.00 | | 72 899.00 |
DH Report à nouveau | 379 084.00 | 5 838.00 | | 379 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 676.00 | 373 246.00 | | 112 676.00 |
DL TOTAL (I) | 4 372 519.00 | 4 259 843.00 | | 4 372 519.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 940.00 | 228 421.00 | | 200 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 940.00 | 228 421.00 | | 200 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844 061.00 | 541 161.00 | | 844 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 737.00 | 79 211.00 | | 132 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 987.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 768 693.00 | 2 160 499.00 | | 2 768 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 712 254.00 | 1 586 943.00 | | 1 712 254.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 453.00 | 16 500.00 | | 9 453.00 |
EA Autres dettes | 22 309.00 | | | 22 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 400.00 | 7 800.00 | | 7 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 634 201.00 | 5 418 614.00 | | 6 634 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 207 660.00 | 9 906 878.00 | | 11 207 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 563.00 | 123 615.00 | | 162 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 934 736.00 | |
FD Production vendue biens | | | 13 877 041.00 | |
FG Production vendue services | | | 32 923.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 844 701.00 | |
FM Production stockée | | | 5 173.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 410 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 382 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 872 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -153 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 375 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 087 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 523 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 353 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 369.00 | |
GE Autres charges | | | 474 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 881 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 500 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 011.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223 280.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 675.00 | 100 202.00 | | 64 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 155.00 | 100 202.00 | | 76 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 990.00 | 27 748.00 | | 84 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 327.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 194.00 | 36 000.00 | | 37 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 184.00 | 65 075.00 | | 122 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 029.00 | 35 126.00 | | -46 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 381.00 | 201 523.00 | | 176 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 524 449.00 | 19 376 106.00 | | 20 524 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 411 772.00 | 19 002 859.00 | | 20 411 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 676.00 | 373 246.00 | | 112 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 643 100.00 | | 970 500.00 | 1 643 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 516 700.00 | 548 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 566 900.00 | 2 046 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49 200.00 | 438 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 1 059 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 700.00 | | 53 000.00 | 434 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 800.00 | | 425 900.00 | 634 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 573 600.00 | | 491 600.00 | 573 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784 900.00 | 126 800.00 | 50 200.00 | 784 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298 300.00 | 62 200.00 | 49 200.00 | 298 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 500.00 | 64 700.00 | 1 000.00 | 486 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 228 400.00 | 37 200.00 | 64 700.00 | 228 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 148 700.00 | 80 600.00 | 30 300.00 | 148 700.00 |
6T Sur comptes clients | 13 600.00 | 10 800.00 | 8 100.00 | 13 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 300.00 | 91 400.00 | 38 400.00 | 162 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390 300.00 | 128 400.00 | 103 100.00 | 390 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 700.00 | 31 500.00 | 101 200.00 | 132 700.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 618 200.00 | 5 618 200.00 | | 5 618 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191 600.00 | 175 800.00 | 15 800.00 | 191 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 761 700.00 | 2 761 700.00 | | 2 761 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 844 100.00 | 431 000.00 | 413 000.00 | 844 100.00 |
VP Divers | 3 275 000.00 | 3 275 000.00 | | 3 275 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 200.00 | 191 200.00 | | 191 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 419 500.00 | 6 403 700.00 | 15 800.00 | 6 419 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 626 800.00 | 6 112 600.00 | 514 200.00 | 6 626 800.00 |