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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 742 247.00 | 1 454 802.00 | 287 445.00 | 1 742 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 060.00 | | 75 060.00 | 75 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 841 674.00 | 1 456 302.00 | 385 372.00 | 1 841 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 704.00 | | 22 704.00 | 22 704.00 |
BZ Autres créances | 30 004.00 | | 30 004.00 | 30 004.00 |
CF Disponibilités | 298 781.00 | | 298 781.00 | 298 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 606.00 | | 353 606.00 | 353 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 195 280.00 | 1 456 302.00 | 738 978.00 | 2 195 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 512.00 | 46 512.00 | | 46 512.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193 387.00 | 193 387.00 | | 193 387.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
DH Report à nouveau | -184 394.00 | -136 161.00 | | -184 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 990.00 | -48 233.00 | | 283 990.00 |
DL TOTAL (I) | 351 901.00 | 67 911.00 | | 351 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 107.00 | 68 921.00 | | 168 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 679.00 | 181 952.00 | | 8 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 623.00 | | | 21 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 964.00 | 88 047.00 | | 82 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 449.00 | 78 955.00 | | 48 449.00 |
EA Autres dettes | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 549.00 | 19 015.00 | | 53 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 077.00 | 436 890.00 | | 387 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 978.00 | 504 801.00 | | 738 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 543.00 | 436 890.00 | | 244 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 083.00 | | 64 083.00 | 64 083.00 |
FG Production vendue services | 981 534.00 | | 981 534.00 | 981 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 617.00 | | 1 045 617.00 | 1 045 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 976.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 645.00 | 87.00 | | 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 707.00 | 13 500.00 | | 1 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 353.00 | 13 587.00 | | 2 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 147.00 | -13 587.00 | | 7 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 669.00 | 883 531.00 | | 1 056 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 679.00 | 931 764.00 | | 772 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 990.00 | -48 233.00 | | 283 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 794 195.00 | | 82 901.00 | 1 794 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 707.00 | 75 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 422.00 | 1 841 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 715.00 | 1 742 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 367.00 | | | 24 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 693 061.00 | | 82 901.00 | 1 693 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 767.00 | | | 76 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 421 040.00 | 68 977.00 | 33 715.00 | 1 421 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 419 540.00 | 68 977.00 | 33 715.00 | 1 419 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 964.00 | 82 964.00 | | 82 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 825.00 | 12 825.00 | | 12 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 549.00 | 53 549.00 | | 53 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 060.00 | | 75 060.00 | 75 060.00 |
UX Autres créances clients | 22 704.00 | 22 704.00 | | 22 704.00 |
VB T. V. A. | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
VC Groupe et associés | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 577.00 | 25 043.00 | 102 842.00 | 167 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 602.00 | 24 602.00 | | 24 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 884.00 | 47 948.00 | 81 936.00 | 129 884.00 |
VW T.V.A. | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 454.00 | 222 920.00 | 102 842.00 | 365 454.00 |