| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890 527.00 | 791 740.00 | 98 788.00 | 890 527.00 |
AH Fonds commercial | 43 387.00 | | 43 387.00 | 43 387.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 551 800.00 | 211 430.00 | 340 370.00 | 551 800.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AP Constructions | 294 227.00 | 208 380.00 | 85 847.00 | 294 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 964 622.00 | 806 662.00 | 157 960.00 | 964 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 181 752.00 | 973 975.00 | 207 777.00 | 1 181 752.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BF Prêts | 85 947.00 | | 85 947.00 | 85 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204 316.00 | | 204 316.00 | 204 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 655 693.00 | 3 016 706.00 | 1 638 987.00 | 4 655 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
BP En cours de production de services | 44 223 047.00 | 810 582.00 | 43 412 465.00 | 44 223 047.00 |
BT Marchandises | 4 533 131.00 | 548 535.00 | 3 984 596.00 | 4 533 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 692 505.00 | | 692 505.00 | 692 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 229 036.00 | | 10 229 036.00 | 10 229 036.00 |
BZ Autres créances | 8 804 922.00 | 562 500.00 | 8 242 422.00 | 8 804 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 645 810.00 | | 645 810.00 | 645 810.00 |
CF Disponibilités | 1 324 210.00 | | 1 324 210.00 | 1 324 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296 626.00 | | 296 626.00 | 296 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 753 077.00 | 1 921 617.00 | 68 831 459.00 | 70 753 077.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 107 265.00 | | 107 265.00 | 107 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 516 034.00 | 4 938 323.00 | 70 577 711.00 | 75 516 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85 948.00 | | | 85 948.00 |
CU Autres participations | 391 406.00 | 24 520.00 | 366 887.00 | 391 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 936 753.00 | 9 654 647.00 | | 10 936 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 887.00 | 1 582 107.00 | | 360 887.00 |
DK Provisions réglementées | 28 753.00 | 26 397.00 | | 28 753.00 |
DL TOTAL (I) | 11 557 393.00 | 11 494 150.00 | | 11 557 393.00 |
DP Provisions pour risques | 1 055 665.00 | 1 618 310.00 | | 1 055 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 055 665.00 | 1 618 310.00 | | 1 055 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 290 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 592.00 | 86 693.00 | | 116 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 600 285.00 | 44 568 414.00 | | 49 600 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 444 157.00 | 11 702 093.00 | | 6 444 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 983 950.00 | 2 287 693.00 | | 983 950.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 559.00 | 72 860.00 | | 73 559.00 |
EA Autres dettes | 643 893.00 | 1 490 653.00 | | 643 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 35 832.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 57 862 436.00 | 61 534 236.00 | | 57 862 436.00 |
ED (V) | 102 217.00 | 98 345.00 | | 102 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 577 711.00 | 74 745 041.00 | | 70 577 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 862 436.00 | 61 534 236.00 | | 57 862 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 290 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 907 624.00 | 4 314 321.00 | 9 221 945.00 | 4 907 624.00 |
FG Production vendue services | 4 007 899.00 | 14 611 378.00 | 18 619 277.00 | 4 007 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 915 523.00 | 18 925 699.00 | 27 841 222.00 | 8 915 523.00 |
FM Production stockée | | | 3 510 679.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 322.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 512 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 347 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 214 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 065 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 674 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 319 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 773 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 850 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 921 617.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 795 000.00 | |
GE Autres charges | | | 133 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 132 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 829.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 128 453.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 833.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 599.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 131 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 234.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 592.00 | 24 277.00 | | 100 592.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 317 620.00 | 120 686.00 | | 317 620.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 201 801.00 | 37 089.00 | | 201 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | 23 170.00 | | 8 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65.00 | 330 065.00 | | 65.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 366.00 | 390 324.00 | | 210 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200 624.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 962.00 | 20 486.00 | | 22 962.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 383.00 | 223 531.00 | | 25 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184 983.00 | 166 793.00 | | 184 983.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 323 985.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 907.00 | 633 786.00 | | -42 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 627 560.00 | 44 929 026.00 | | 34 627 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 266 672.00 | 43 346 920.00 | | 34 266 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 887.00 | 1 582 107.00 | | 360 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 705 907.00 | | 287 614.00 | 4 705 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 882.00 | 682 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 337 828.00 | 4 655 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 143 396.00 | 1 485 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 550.00 | 2 487 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 551 459.00 | | 77 651.00 | 1 551 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 474 012.00 | | 178 398.00 | 2 474 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680 436.00 | | 31 565.00 | 680 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 868 421.00 | 403 180.00 | 279 415.00 | 2 868 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 030 410.00 | 102 594.00 | 129 834.00 | 1 030 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 838 011.00 | 300 586.00 | 149 581.00 | 1 838 011.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 397.00 | 2 421.00 | 65.00 | 26 397.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 618 310.00 | 902 265.00 | 1 464 910.00 | 1 618 310.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 075 872.00 | 1 359 117.00 | 1 075 872.00 | 1 075 872.00 |
6T Sur comptes clients | | 873 872.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 562 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 075 872.00 | 1 946 137.00 | 1 075 872.00 | 1 075 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 720 579.00 | 2 850 823.00 | 2 540 847.00 | 2 720 579.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 716 617.00 | 2 412 329.00 | |
UG ‐ Financières | | 131 784.00 | 128 453.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 421.00 | 65.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 444 157.00 | 6 444 157.00 | | 6 444 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 530.00 | 197 530.00 | | 197 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 186.00 | 131 186.00 | | 131 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 151.00 | 37 151.00 | | 37 151.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 559.00 | 73 559.00 | | 73 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643 893.00 | 643 893.00 | | 643 893.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
UP Prêts | 85 947.00 | 85 947.00 | | 85 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204 316.00 | | 204 316.00 | 204 316.00 |
UX Autres créances clients | 10 229 036.00 | 10 229 036.00 | | 10 229 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VB T. V. A. | 6 355 172.00 | 6 355 172.00 | | 6 355 172.00 |
VC Groupe et associés | 136 723.00 | 136 723.00 | | 136 723.00 |
VI Groupe et associés | 116 592.00 | 116 592.00 | | 116 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 611 736.00 | 611 736.00 | | 611 736.00 |
VP Divers | 42 218.00 | 42 218.00 | | 42 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 926.00 | 47 926.00 | | 47 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 785 936.00 | 1 785 936.00 | | 1 785 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296 626.00 | 296 626.00 | | 296 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 621 296.00 | 19 416 531.00 | 204 765.00 | 19 621 296.00 |
VW T.V.A. | 607 308.00 | 607 308.00 | | 607 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 262 151.00 | 8 262 151.00 | | 8 262 151.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |