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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 131 706.00 | 131 446.00 | 261.00 | 131 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 937.00 | 226 831.00 | 58 107.00 | 284 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 745.00 | 26 174.00 | 4 571.00 | 30 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 105.00 | 392 922.00 | 78 183.00 | 471 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 967.00 | 37 158.00 | 87 810.00 | 124 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 945.00 | | 92 945.00 | 92 945.00 |
BZ Autres créances | 37 218.00 | | 37 218.00 | 37 218.00 |
CF Disponibilités | 215 077.00 | | 215 077.00 | 215 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 741.00 | 37 158.00 | 438 583.00 | 475 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 846.00 | 430 080.00 | 516 766.00 | 946 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 400.00 | 169 400.00 | | 169 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 403.00 | 46 403.00 | | 46 403.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 940.00 | 16 940.00 | | 16 940.00 |
DG Autres réserves | 169 046.00 | 168 529.00 | | 169 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 932.00 | 41 217.00 | | -48 932.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 444.00 | | | 24 444.00 |
DL TOTAL (I) | 377 302.00 | 442 489.00 | | 377 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 427.00 | | | 27 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 022.00 | 74 126.00 | | 39 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 015.00 | 98 985.00 | | 73 015.00 |
EA Autres dettes | | 2 511.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 139 464.00 | 175 622.00 | | 139 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 766.00 | 618 111.00 | | 516 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 656.00 | | 58 449.00 | 412 656.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 717.00 | | | 23 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 939.00 | | 58 449.00 | 388 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 432.00 | 7 490.00 | | 385 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 960.00 | 7 490.00 | | 376 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 022.00 | 39 022.00 | | 39 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 015.00 | 73 015.00 | | 73 015.00 |
UX Autres créances clients | 92 945.00 | 92 945.00 | | 92 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 427.00 | 6 906.00 | 20 521.00 | 27 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 218.00 | 37 218.00 | | 37 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 697.00 | 135 697.00 | | 135 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 464.00 | 118 943.00 | 20 521.00 | 139 464.00 |