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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 736.00 | 21 220.00 | 26 515.00 | 47 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 861.00 | 48 177.00 | 76 684.00 | 124 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 207.00 | 73 598.00 | 123 609.00 | 197 207.00 |
BN En cours de production de biens | 92 450.00 | | 92 450.00 | 92 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 764.00 | 2 998.00 | 485 765.00 | 488 764.00 |
BZ Autres créances | 168 712.00 | | 168 712.00 | 168 712.00 |
CF Disponibilités | 584 476.00 | | 584 476.00 | 584 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 652.00 | 2 998.00 | 1 332 654.00 | 1 335 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 860.00 | 76 596.00 | 1 456 263.00 | 1 532 860.00 |
CU Autres participations | 20 064.00 | | 20 064.00 | 20 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 012.00 | 1 000.00 | | 5 012.00 |
DG Autres réserves | 96 658.00 | 60 412.00 | | 96 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 240.00 | 80 259.00 | | 95 240.00 |
DL TOTAL (I) | 406 912.00 | 351 671.00 | | 406 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 740.00 | 35 656.00 | | 58 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 349.00 | 515 708.00 | | 708 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 061.00 | 214 212.00 | | 281 061.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 1 004.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 351.00 | 766 581.00 | | 1 049 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 263.00 | 1 118 252.00 | | 1 456 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 890.00 | 748 264.00 | | 1 016 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 509.00 | | 26 026.00 | 186 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 328.00 | 197 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 328.00 | 172 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 900.00 | | 26 026.00 | 161 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 409.00 | | | 20 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 034.00 | 37 623.00 | 4 059.00 | 40 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 834.00 | 37 623.00 | 4 059.00 | 35 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 349.00 | 708 349.00 | | 708 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 031.00 | 19 031.00 | | 19 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UX Autres créances clients | 478 173.00 | 478 173.00 | | 478 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
VB T. V. A. | 33 475.00 | 33 475.00 | | 33 475.00 |
VC Groupe et associés | 132 980.00 | 132 980.00 | | 132 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 740.00 | 26 279.00 | 32 460.00 | 58 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 071.00 | 659 071.00 | | 659 071.00 |
VW T.V.A. | 241 887.00 | 241 887.00 | | 241 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 351.00 | 1 016 890.00 | 32 460.00 | 1 049 351.00 |