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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 931.00 | 13 226.00 | 6 704.00 | 19 931.00 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 141.00 | 23 662.00 | 12 480.00 | 36 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 121.00 | 72 469.00 | 230 652.00 | 303 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 044.00 | | 12 044.00 | 12 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 146.00 | 109 357.00 | 348 790.00 | 458 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 743.00 | | 82 743.00 | 82 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 091.00 | 29 309.00 | 683 782.00 | 713 091.00 |
BZ Autres créances | 110 203.00 | | 110 203.00 | 110 203.00 |
CF Disponibilités | 129 403.00 | | 129 403.00 | 129 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 634.00 | | 44 634.00 | 44 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 723.00 | 29 309.00 | 1 051 414.00 | 1 080 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 869.00 | 138 665.00 | 1 400 204.00 | 1 538 869.00 |
CU Autres participations | 7 910.00 | | 7 910.00 | 7 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 423 209.00 | 365 770.00 | | 423 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 440.00 | 57 438.00 | | 74 440.00 |
DL TOTAL (I) | 607 649.00 | 533 209.00 | | 607 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 484.00 | 174 826.00 | | 147 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 083.00 | 21 395.00 | | 3 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | 15 292.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 480.00 | 312 612.00 | | 421 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 549.00 | 173 865.00 | | 191 549.00 |
EA Autres dettes | 8 710.00 | 16 592.00 | | 8 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 749.00 | | | 17 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 555.00 | 714 581.00 | | 792 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 204.00 | 1 247 789.00 | | 1 400 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 625.00 | | 146 346.00 | 406 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 22 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 825.00 | 458 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 825.00 | 339 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 931.00 | | | 95 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 706.00 | | 138 381.00 | 280 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 989.00 | | 7 965.00 | 29 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 818.00 | 39 034.00 | 18 496.00 | 88 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 646.00 | 3 580.00 | | 9 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 172.00 | 35 454.00 | 18 496.00 | 79 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 260.00 | 20 860.00 | 6 811.00 | 15 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 260.00 | 20 860.00 | 6 811.00 | 15 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 260.00 | 20 860.00 | 6 811.00 | 15 260.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 860.00 | 6 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 480.00 | 421 480.00 | | 421 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 131.00 | 67 131.00 | | 67 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 834.00 | 48 834.00 | | 48 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 749.00 | 17 749.00 | | 17 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 044.00 | | 12 044.00 | 12 044.00 |
UX Autres créances clients | 661 002.00 | 661 002.00 | | 661 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 088.00 | 52 088.00 | | 52 088.00 |
VB T. V. A. | 41 945.00 | 41 945.00 | | 41 945.00 |
VC Groupe et associés | 36 532.00 | 36 532.00 | | 36 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 386.00 | 16 386.00 | | 16 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 098.00 | 47 826.00 | 83 272.00 | 131 098.00 |
VI Groupe et associés | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 489.00 | 13 489.00 | | 13 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 183.00 | 24 183.00 | | 24 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 634.00 | 44 634.00 | | 44 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 972.00 | 867 928.00 | 12 044.00 | 879 972.00 |
VW T.V.A. | 56 146.00 | 56 146.00 | | 56 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 055.00 | 706 783.00 | 83 272.00 | 790 055.00 |