| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725.00 | 214.00 | 511.00 | 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 745.00 | 214.00 | 110 531.00 | 110 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
BZ Autres créances | 53 124.00 | | 53 124.00 | 53 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 941.00 | | 56 941.00 | 56 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 686.00 | 214.00 | 167 472.00 | 167 686.00 |
CU Autres participations | 110 020.00 | | 110 020.00 | 110 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 339.00 | 100.00 | | 339.00 |
DG Autres réserves | 28 970.00 | 24 436.00 | | 28 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 912.00 | 4 772.00 | | 21 912.00 |
DL TOTAL (I) | 162 221.00 | 140 308.00 | | 162 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538.00 | 2 184.00 | | 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 556.00 | 2 256.00 | | 1 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 251.00 | 4 440.00 | | 5 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 472.00 | 144 749.00 | | 167 472.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 459.00 | | 44 459.00 | 44 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 459.00 | | 44 459.00 | 44 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 988.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 995.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 476.00 | | | 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 676.00 | 995.00 | | 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 324.00 | -995.00 | | 8 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186.00 | 1 265.00 | | 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 492.00 | 50 244.00 | | 71 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 580.00 | 45 471.00 | | 49 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 912.00 | 4 772.00 | | 21 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 436.00 | 3 623.00 | | 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423.00 | 988.00 | 1 197.00 | 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423.00 | 988.00 | 1 197.00 | 423.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 941.00 | 56 941.00 | | 56 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 941.00 | 56 941.00 | | 56 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |