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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 138 310.00 | | 5 138 310.00 | 5 138 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 265 601.00 | | 13 265 601.00 | 13 265 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 030.00 | | 54 030.00 | 54 030.00 |
BZ Autres créances | 1 808 392.00 | | 1 808 392.00 | 1 808 392.00 |
CF Disponibilités | 284 841.00 | | 284 841.00 | 284 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 147 400.00 | | 2 147 400.00 | 2 147 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 413 001.00 | | 15 413 001.00 | 15 413 001.00 |
CU Autres participations | 8 127 290.00 | | 8 127 290.00 | 8 127 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 413 691.00 | 9 413 691.00 | | 9 413 691.00 |
DD Réserve légale (1) | 214 405.00 | 163 009.00 | | 214 405.00 |
DG Autres réserves | 4 073 702.00 | 3 097 184.00 | | 4 073 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 799 738.00 | 1 027 914.00 | | 799 738.00 |
DK Provisions réglementées | 296 550.00 | 296 550.00 | | 296 550.00 |
DL TOTAL (I) | 14 798 086.00 | 13 998 348.00 | | 14 798 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 245.00 | 719 998.00 | | 117 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 010.00 | 17 707.00 | | 23 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 478.00 | 222 679.00 | | 473 478.00 |
EA Autres dettes | 1 182.00 | 182.00 | | 1 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 914.00 | 960 566.00 | | 614 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 413 001.00 | 14 958 915.00 | | 15 413 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 914.00 | 879 299.00 | | 614 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 215 245.00 | 215 245.00 | |
FG Production vendue services | 724 380.00 | | 724 380.00 | 724 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 380.00 | 215 245.00 | 939 625.00 | 724 380.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 007.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 715 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 704 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 794 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 432.00 | 9 603.00 | | 5 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 432.00 | 9 603.00 | | 5 432.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 437.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 437.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 432.00 | -3 834.00 | | 5 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 660 356.00 | 2 007 486.00 | | 1 660 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 619.00 | 979 572.00 | | 860 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 799 738.00 | 1 027 914.00 | | 799 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 265 601.00 | | | 13 265 601.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 265 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 138 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 127 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 138 310.00 | | | 5 138 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 127 290.00 | | | 8 127 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 010.00 | 23 010.00 | | 23 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 927.00 | 68 927.00 | | 68 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 712.00 | 112 712.00 | | 112 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 210 136.00 | 210 136.00 | | 210 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
UX Autres créances clients | 54 030.00 | 54 030.00 | | 54 030.00 |
VB T. V. A. | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
VC Groupe et associés | 1 801 004.00 | 1 801 004.00 | | 1 801 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 715.00 | 34 715.00 | | 34 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 530.00 | 82 530.00 | | 82 530.00 |
VP Divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 862 559.00 | 1 862 559.00 | | 1 862 559.00 |
VW T.V.A. | 77 400.00 | 77 400.00 | | 77 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 914.00 | 614 914.00 | | 614 914.00 |