| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 868.00 | 34 974.00 | 60 894.00 | 95 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 734.00 | 35 974.00 | 74 760.00 | 110 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 919 671.00 | | 919 671.00 | 919 671.00 |
BZ Autres créances | 20 411.00 | | 20 411.00 | 20 411.00 |
CF Disponibilités | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 618.00 | | 943 618.00 | 943 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 353.00 | 35 974.00 | 1 018 378.00 | 1 054 353.00 |
CU Autres participations | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 22 361.00 | | | 22 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 207.00 | | | 18 207.00 |
DL TOTAL (I) | 95 568.00 | | | 95 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 902.00 | | | 68 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 028.00 | | | 146 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 557.00 | | | 486 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 221 324.00 | | | 221 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 810.00 | | | 922 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 378.00 | | | 1 018 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 970.00 | | | 888 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 873 276.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 873 276.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 874 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 745 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 937 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 190.00 | |
GE Autres charges | | | 2 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 857 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101.00 | | | 101.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 154.00 | | | 17 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 354.00 | | | 37 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 394.00 | | | 13 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 394.00 | | | 13 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 960.00 | | | 23 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 968.00 | | | 16 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 911 512.00 | | | 5 911 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 893 305.00 | | | 5 893 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 207.00 | | | 18 207.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 430.00 | | 37 558.00 | 82 430.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 598.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 598.00 | 13 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 253.00 | 110 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 656.00 | 95 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 464.00 | | 27 060.00 | 74 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 966.00 | | 10 498.00 | 6 966.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 784.00 | 15 190.00 | | 20 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 784.00 | 15 190.00 | | 19 784.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 028.00 | 146 028.00 | | 146 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 603.00 | 30 603.00 | | 30 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 237.00 | 312 237.00 | | 312 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 684.00 | 14 684.00 | | 14 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 221 324.00 | 221 324.00 | | 221 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
UX Autres créances clients | 919 671.00 | 919 671.00 | | 919 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 19 911.00 | 19 911.00 | | 19 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 902.00 | 35 062.00 | 33 840.00 | 68 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 338.00 | | | 31 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 801.00 | 21 801.00 | | 21 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 781.00 | 940 081.00 | 13 700.00 | 953 781.00 |
VW T.V.A. | 107 233.00 | 107 233.00 | | 107 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 810.00 | 888 970.00 | 33 840.00 | 922 810.00 |